Salud financiera de hoja de balance de TOMA
Salud financiera controles de criterios 4/6
TOMA tiene un patrimonio de accionistas total de CZK4.6B y una deuda total de CZK699.3M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 15.3%. Sus activos y pasivos totales son CZK5.8B y CZK1.2B respectivamente. El BAIT de TOMA es de CZK102.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CZK477.7M.
Información clave
15.3%
Ratio deuda-patrimonio
Kč699.33m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.8x |
| Efectivo | Kč477.67m |
| Patrimonio | Kč4.57b |
| Total pasivo | Kč1.19b |
| Activos totales | Kč5.77b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CZK1.0B) de TOMA superan a sus pasivos a corto plazo (CZK394.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TOMA (CZK1.0B) superan a sus pasivos a largo plazo (CZK797.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (4.8%) de TOMA se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TOMA ha crecido de 9.6% a 15.3% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de TOMA está bien cubierta por el flujo de caja operativo (36.9%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TOMA no están bien cubiertos por el BAIT (0.8x cobertura).