CTS International Logistics Valoración
¿Está 603128 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 603128 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 603128 (CN¥6.23) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥6.09)
Muy por debajo del valor justo: 603128 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603128?
Métrica clave: Como 603128 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 603128? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.5x |
| Ganancias | CN¥524.47m |
| Capitalización bursátil | CN¥8.16b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 603128 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 28.8x | ||
002245 Jiangsu Azure | 46.3x | 31.8% | CN¥14.8b |
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd | 17.1x | 19.6% | CN¥8.9b |
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 33.7x | n/a | CN¥6.2b |
600787 CMST DevelopmentLtd | 18.2x | n/a | CN¥15.1b |
603128 CTS International Logistics | 15.5x | 18.5% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 603128 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con la media de empresas similares (28.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 603128 con el de otras empresas de la industria CN Logistics ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 603128 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con la media de la industria CN Logistics (18.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 603128 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 15.5x |
| Ratio PE justo | 15.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 603128 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CN¥6.23 | CN¥6.36 +2.1% | 16.4% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥6.07 | CN¥6.36 +4.8% | 16.4% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥6.37 | CN¥7.14 +12.1% | 23.7% | CN¥10.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥5.33 | CN¥7.36 +38.1% | 20.7% | CN¥10.00 | CN¥5.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥5.59 | CN¥8.12 +45.3% | 19.2% | CN¥10.00 | CN¥6.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥5.78 | CN¥8.12 +40.5% | 19.2% | CN¥10.00 | CN¥6.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥6.66 | CN¥8.72 +30.9% | 12.7% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥6.65 | CN¥8.79 +32.1% | 11.6% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥6.93 | CN¥9.32 +34.5% | 14.9% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥7.52 | CN¥9.36 +24.5% | 16.2% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥6.86 | CN¥9.36 +36.4% | 16.2% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥7.39 | CN¥9.61 +30.0% | 15.1% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥8.15 | CN¥9.49 +16.4% | 17.1% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.14 | CN¥9.49 +32.9% | 17.1% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | CN¥6.07 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥7.09 | CN¥9.69 +36.7% | 17.8% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | CN¥6.37 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥7.65 | CN¥11.11 +45.2% | 23.1% | CN¥16.00 | CN¥8.60 | CN¥5.33 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥9.51 | CN¥11.61 +22.1% | 20.4% | CN¥16.00 | CN¥9.75 | CN¥5.59 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥9.11 | CN¥11.66 +28.0% | 20.0% | CN¥16.00 | CN¥9.90 | CN¥5.78 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥9.57 | CN¥11.66 +21.8% | 20.0% | CN¥16.00 | CN¥9.90 | CN¥6.66 | 5 |
| May ’24 | CN¥9.98 | CN¥10.58 +6.0% | 8.9% | CN¥12.20 | CN¥9.90 | CN¥6.65 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥9.52 | CN¥11.90 +25.0% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥6.93 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥9.89 | CN¥11.90 +20.3% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥7.52 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥10.69 | CN¥11.90 +11.3% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥6.86 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥10.74 | CN¥11.63 +8.3% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥7.39 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥12.44 | CN¥11.63 -6.5% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥8.15 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥11.16 | CN¥11.63 +4.2% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥7.14 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.