Chutian Dragon Valoración
¿Está 003040 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 003040 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 003040 (CN¥15.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥1.02)
Muy por debajo del valor justo: 003040 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 003040?
Métrica clave: Como 003040 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 003040? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 6.5x |
| Ventas | CN¥1.08b |
| Capitalización bursátil | CN¥6.35b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | -425.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 003040 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 14.2x | ||
688515 Motorcomm Electronic Technology | 18.5x | 48.2% | CN¥6.9b |
600770 Jiangsu ZongyiLTD | 20.8x | n/a | CN¥6.1b |
688313 Henan Shijia Photons Technology | 6.6x | 22.1% | CN¥6.4b |
688512 Smarter Microelectronics (Guangzhou) | 11x | 30.2% | CN¥6.2b |
003040 Chutian Dragon | 6.5x | 15.9% | CN¥6.3b |
Price-To-Sales vs. Similares: 003040 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.5x) comparado con la media de empresas similares (14.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 003040 con el de otras empresas de la industria CN Semiconductor ?
| 12 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
688223 Jinko Solar | 0.8x | 11.4% | US$12.08b |
002459 JA Solar Technology | 0.7x | 15.0% | US$7.77b |
688599 Trina Solar | 0.5x | 12.5% | US$7.25b |
002506 GCL System Integration Technology | 0.9x | 33.5% | US$2.22b |
| 12 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 003040 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.5x) comparado con la media de la industria CN Semiconductor (6.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 003040 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 6.5x |
| Ratio PS justo | 3.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 003040 es cara según su ratio Price-To-Sales (6.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
JA Solar Technology
CN¥56.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.15
7D
1.0%
1Y
-14.8%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.80
7D
-4.9%
1Y
-14.8%
Semiconductor Manufacturing International
HK$341.6b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$88.00
7D
-5.7%
1Y
63.9%