Will Semiconductor Valoración

¿Está 603501 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 603501 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 603501 (CN¥106.91) is trading above our estimate of fair value (CN¥69.9)

Muy por debajo del valor justo: 603501 is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603501?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 603501. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 603501 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 603501?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	CN¥127.99b

Métricas y ratios de valoración clave de 603501. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	5.2x
Valor empresarial/EBITDA	41.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 603501 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 603501 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	81.2x
688008 Montage Technology	63.1x	39.1%	CN¥75.5b
600584 JCET Group	44.2x	36.3%	CN¥69.5b
688396 China Resources Microelectronics	71x	30.0%	CN¥65.5b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd	146.3x	56.9%	CN¥64.5b
603501 Will Semiconductor	49.9x	32.8%	CN¥128.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 603501 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (49.9x) compared to the peer average (81.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 603501 con el de otras empresas de la industria CN Semiconductor ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	47.5%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	47.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 603501 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (49.9x) compared to the CN Semiconductor industry average (61.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 603501 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 603501 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	49.9x
Ratio PE justo	48.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 603501 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (48.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 603501 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥106.91	CN¥132.90 +24.3%	13.7%	CN¥165.00	CN¥80.00	n/a	22
Oct ’25	CN¥107.20	CN¥127.37 +18.8%	14.2%	CN¥162.00	CN¥77.00	n/a	22
Sep ’25	CN¥90.53	CN¥126.87 +40.1%	14.3%	CN¥162.00	CN¥77.00	n/a	22
Aug ’25	CN¥101.90	CN¥130.76 +28.3%	9.8%	CN¥165.00	CN¥112.10	n/a	18
Jul ’25	CN¥99.02	CN¥130.39 +31.7%	9.9%	CN¥165.00	CN¥112.10	n/a	18
Jun ’25	CN¥94.03	CN¥128.41 +36.6%	10.3%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	20
May ’25	CN¥101.60	CN¥127.75 +25.7%	10.8%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	20
Apr ’25	CN¥100.55	CN¥126.00 +25.3%	11.0%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	20
Mar ’25	CN¥94.04	CN¥125.45 +33.4%	10.8%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	19
Feb ’25	CN¥84.30	CN¥126.34 +49.9%	10.5%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	19
Jan ’25	CN¥106.71	CN¥122.68 +15.0%	6.5%	CN¥136.00	CN¥109.70	n/a	17
Dec ’24	CN¥109.50	CN¥121.68 +11.1%	6.1%	CN¥136.00	CN¥109.70	n/a	17
Nov ’24	CN¥105.96	CN¥122.73 +15.8%	19.6%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥104.92	19
Oct ’24	CN¥93.06	CN¥116.07 +24.7%	22.5%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥107.20	19
Sep ’24	CN¥90.37	CN¥117.68 +30.2%	21.9%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥90.53	18
Aug ’24	CN¥103.55	CN¥119.97 +15.9%	23.9%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥101.90	19
Jul ’24	CN¥98.04	CN¥120.04 +22.4%	24.5%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥99.02	20
Jun ’24	CN¥99.50	CN¥120.04 +20.6%	24.5%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥94.03	20
May ’24	CN¥91.25	CN¥120.79 +32.4%	23.8%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥101.60	20
Apr ’24	CN¥91.10	CN¥106.64 +17.1%	28.1%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥100.55	19
Mar ’24	CN¥86.54	CN¥106.59 +23.2%	28.1%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥94.04	19
Feb ’24	CN¥94.82	CN¥103.40 +9.0%	28.8%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥84.30	19
Jan ’24	CN¥77.09	CN¥106.27 +37.8%	29.1%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥106.71	18
Dec ’23	CN¥82.19	CN¥106.38 +29.4%	29.0%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥109.50	18
Nov ’23	CN¥76.84	CN¥116.77 +52.0%	27.7%	CN¥202.00	CN¥78.18	CN¥105.96	18

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.