China Vanke Co., Ltd.

Informe acción SZSE:000002

Capitalización de mercado: CN¥96.9b

China Vanke Valoración

¿Está 000002 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 000002 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 000002 (CN¥8.68) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥0.44)

Muy por debajo del valor justo: 000002 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 000002?

Métrica clave: Como 000002 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 000002. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 000002 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 000002?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasCN¥395.33b
Capitalización bursátilCN¥96.88b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 000002 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 000002 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
0.6x0.2%CN¥98.8b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.4x-2.6%CN¥119.4b
600177 Youngor Fashion
2.4x-11.2%CN¥36.0b
600383 Gemdale
0.3x-23.1%CN¥24.0b
000002 China Vanke
0.3x-10.4%CN¥96.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 000002 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 000002 con el de otras empresas de la industria CN Real Estate ?

34 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.4x1.2%
000002 China Vanke
 0.3x-10.4%US$13.38b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.4x-2.6%US$16.48b
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
0.6x0.2%US$13.64b
000002 0.3xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies34PS02.44.87.29.612+
34 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.4x38.3%
000002 China Vanke
 0.3x93.1%US$13.38b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 000002 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria CN Real Estate (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 000002 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 000002 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 000002 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 000002 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥8.68
CN¥7.28
-16.1%
31.9%CN¥11.94CN¥4.00n/a17
Nov ’25CN¥9.11
CN¥7.28
-20.1%
31.9%CN¥11.94CN¥4.00n/a17
Oct ’25CN¥9.72
CN¥6.76
-30.4%
32.3%CN¥11.80CN¥3.20n/a17
Sep ’25CN¥6.76
CN¥7.44
+10.1%
30.6%CN¥11.80CN¥3.20n/a16
Aug ’25CN¥6.90
CN¥7.57
+9.8%
30.9%CN¥11.80CN¥3.20n/a16
Jul ’25CN¥7.29
CN¥8.52
+16.8%
30.7%CN¥14.00CN¥3.20n/a17
Jun ’25CN¥8.25
CN¥9.00
+9.1%
36.0%CN¥17.31CN¥3.20n/a18
May ’25CN¥7.41
CN¥8.41
+13.5%
35.5%CN¥17.31CN¥3.20n/a18
Apr ’25CN¥8.98
CN¥10.16
+13.1%
27.3%CN¥17.31CN¥6.00n/a18
Mar ’25CN¥9.89
CN¥12.81
+29.6%
25.5%CN¥21.00CN¥7.17n/a18
Feb ’25CN¥9.44
CN¥13.27
+40.6%
24.6%CN¥21.00CN¥8.10n/a18
Jan ’25CN¥10.46
CN¥14.10
+34.8%
20.9%CN¥21.00CN¥8.10n/a18
Dec ’24CN¥11.40
CN¥14.81
+29.9%
22.7%CN¥21.00CN¥8.10n/a19
Nov ’24CN¥11.34
CN¥14.81
+30.6%
22.7%CN¥21.00CN¥8.10CN¥9.1119
Oct ’24CN¥13.08
CN¥15.59
+19.2%
21.8%CN¥21.00CN¥8.10CN¥9.7218
Sep ’24CN¥14.05
CN¥16.94
+20.6%
27.0%CN¥29.40CN¥8.10CN¥6.7619
Aug ’24CN¥15.09
CN¥17.79
+17.9%
25.9%CN¥29.40CN¥10.20CN¥6.9018
Jul ’24CN¥14.02
CN¥18.15
+29.4%
24.6%CN¥29.40CN¥10.20CN¥7.2918
Jun ’24CN¥14.00
CN¥18.91
+35.0%
27.6%CN¥31.36CN¥10.20CN¥8.2519
May ’24CN¥15.14
CN¥18.66
+23.2%
28.4%CN¥31.36CN¥10.20CN¥7.4118
Apr ’24CN¥15.24
CN¥20.94
+37.4%
19.6%CN¥31.36CN¥15.10CN¥8.9817
Mar ’24CN¥17.22
CN¥21.57
+25.3%
19.3%CN¥31.36CN¥15.10CN¥9.8918
Feb ’24CN¥18.19
CN¥21.55
+18.5%
19.2%CN¥31.36CN¥15.10CN¥9.4418
Jan ’24CN¥18.20
CN¥21.23
+16.6%
20.0%CN¥31.36CN¥15.10CN¥10.4618
Dec ’23CN¥19.00
CN¥20.60
+8.4%
21.7%CN¥31.36CN¥14.25CN¥11.4017
Nov ’23CN¥13.86
CN¥21.18
+52.8%
22.1%CN¥31.36CN¥13.40CN¥11.3418

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Gemdale

CN¥24.0b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.31

7D

-4.0%

1Y

-7.8%

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.5b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥16.12

7D

-3.1%

1Y

-14.5%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.8b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.69

7D

-2.4%

1Y

-10.5%