Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd.

Informe acción SHSE:600219

Capitalización de mercado: CN¥45.9b

Shandong Nanshan AluminiumLtd Valoración

¿Está 600219 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 600219 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 600219 (CN¥3.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥9.37)

Muy por debajo del valor justo: 600219 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 600219?

Métrica clave: Como 600219 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 600219. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 600219 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 600219?
Ratio PE9.5x
GananciasCN¥4.82b
Capitalización bursátilCN¥45.85b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 600219 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 600219 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.1x
000807 Yunnan Aluminium
8.8x8.5%CN¥46.5b
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd
10.2x13.0%CN¥37.2b
600673 Guangdong HEC Technology Holding
99.1x54.5%CN¥24.3b
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd
10.4x12.7%CN¥15.1b
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd
9.5x2.4%CN¥45.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 600219 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (32.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 600219 con el de otras empresas de la industria CN Metals and Mining ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.16b
No hay más empresas disponibles en este rango PE
600219 9.5xPromedio de la industria 27.4xNo. of Companies26PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 600219 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de la industria CN Metals and Mining (27.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 600219 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 600219 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.5x
Ratio PE justo 16.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 600219 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 600219 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥3.91
CN¥4.60
+17.7%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Nov ’25CN¥4.16
CN¥4.60
+10.7%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Oct ’25CN¥4.38
CN¥4.60
+5.1%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Sep ’25CN¥3.67
CN¥4.60
+25.4%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Aug ’25CN¥3.63
CN¥4.40
+21.2%
3.4%CN¥4.51CN¥4.19n/a3
Jul ’25CN¥3.88
CN¥4.40
+13.4%
3.4%CN¥4.51CN¥4.19n/a3
Jun ’25CN¥3.85
CN¥4.35
+12.9%
3.6%CN¥4.50CN¥4.19n/a2
May ’25CN¥3.58
CN¥4.20
+17.2%
0.1%CN¥4.20CN¥4.19n/a2
Apr ’25CN¥3.45
CN¥4.15
+20.1%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Mar ’25CN¥3.12
CN¥4.15
+32.9%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Feb ’25CN¥2.90
CN¥4.15
+42.9%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Jan ’25CN¥2.94
CN¥4.15
+41.0%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Dec ’24CN¥2.89
CN¥3.97
+37.5%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63n/a3
Nov ’24CN¥3.12
CN¥3.97
+27.4%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63CN¥4.163
Oct ’24CN¥3.14
CN¥3.97
+26.5%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63CN¥4.383
Sep ’24CN¥3.19
CN¥4.53
+42.1%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.675
Aug ’24CN¥3.27
CN¥4.53
+38.7%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.635
Jul ’24CN¥3.02
CN¥4.53
+50.1%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.885
Jun ’24CN¥3.03
CN¥4.59
+51.6%
14.7%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.855
May ’24CN¥3.39
CN¥4.75
+40.2%
15.7%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.585
Apr ’24CN¥3.39
CN¥4.71
+38.9%
17.3%CN¥5.55CN¥3.41CN¥3.455
Mar ’24CN¥3.68
CN¥4.71
+28.0%
17.3%CN¥5.55CN¥3.41CN¥3.125
Feb ’24CN¥3.70
CN¥4.50
+21.6%
17.4%CN¥5.50CN¥3.41CN¥2.904
Jan ’24CN¥3.27
CN¥4.50
+37.6%
17.4%CN¥5.50CN¥3.41CN¥2.944
Dec ’23CN¥3.59
CN¥4.50
+25.3%
17.4%CN¥5.50CN¥3.41CN¥2.894
Nov ’23CN¥3.16
CN¥4.97
+57.2%
23.5%CN¥6.84CN¥3.41CN¥3.125

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.4b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.24

7D

1.9%

1Y

26.5%

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.50

7D

-0.2%

1Y

-34.6%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.4b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.17

7D

0.7%

1Y

39.6%