iRay Technology Company Limited

Informe acción XSSC:688301

Capitalización de mercado: CN¥16.4b

iRay Technology Valoración

¿Está 688301 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 688301 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 688301 (CN¥114.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥1440.97)

Muy por debajo del valor justo: 688301 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 688301?

Métrica clave: Como 688301 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 688301. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 688301 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 688301?
Ratio PE29x
GananciasCN¥564.72m
Capitalización bursátilCN¥16.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 688301 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 688301 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares89.4x
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd
162.1x41.1%CN¥16.1b
300633 SonoScape Medical
66x54.7%CN¥15.3b
300298 Sinocare
63.3x34.9%CN¥13.8b
600055 Beijing Wandong Medical TechnologyLtd
66.1xn/aCN¥11.9b
688301 iRay Technology
29x30.9%CN¥16.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 688301 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29x) comparado con la media de empresas similares (86.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 688301 con el de otras empresas de la industria CN Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
688301 29.0xPromedio de la industria 36.1xNo. of Companies14PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 688301 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29x) comparado con la media de la industria CN Medical Equipment (36.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 688301 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 688301 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29x
Ratio PE justo 37.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 688301 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 688301 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥114.87
CN¥181.51
+58.0%
23.3%CN¥252.86CN¥138.78n/a6
Nov ’25CN¥116.75
CN¥181.51
+55.5%
23.3%CN¥252.86CN¥138.78n/a6
Oct ’25CN¥126.84
CN¥194.35
+53.2%
23.6%CN¥252.86CN¥136.45n/a6
Sep ’25CN¥91.94
CN¥194.35
+111.4%
23.6%CN¥252.86CN¥136.45n/a6
Aug ’25CN¥104.60
CN¥202.44
+93.5%
18.5%CN¥252.86CN¥149.73n/a6
Jul ’25CN¥112.37
CN¥206.74
+84.0%
15.6%CN¥252.86CN¥175.49n/a6
Jun ’25CN¥121.61
CN¥206.74
+70.0%
15.6%CN¥252.86CN¥175.49n/a6
May ’25CN¥141.94
CN¥212.57
+49.8%
13.7%CN¥252.86CN¥175.49n/a6
Apr ’25CN¥160.49
CN¥220.23
+37.2%
9.2%CN¥252.86CN¥193.57n/a6
Mar ’25CN¥169.49
CN¥219.93
+29.8%
10.1%CN¥252.86CN¥193.57n/a5
Feb ’25CN¥153.58
CN¥219.93
+43.2%
10.1%CN¥252.86CN¥193.57n/a5
Jan ’25CN¥232.33
CN¥213.64
-8.0%
7.2%CN¥238.36CN¥193.57n/a5
Dec ’24CN¥153.14
CN¥214.38
+40.0%
8.0%CN¥238.36CN¥193.57n/a4
Nov ’24CN¥158.59
CN¥214.38
+35.2%
8.0%CN¥238.36CN¥193.57CN¥116.754
Oct ’24CN¥175.04
CN¥236.38
+35.0%
5.9%CN¥255.04CN¥209.29CN¥126.846
Sep ’24CN¥172.92
CN¥243.42
+40.8%
8.9%CN¥280.61CN¥209.29CN¥91.946
Aug ’24CN¥187.64
CN¥257.13
+37.0%
7.9%CN¥281.14CN¥232.14CN¥104.607
Jul ’24CN¥201.74
CN¥257.13
+27.5%
7.9%CN¥281.14CN¥232.14CN¥112.377
Jun ’24CN¥212.36
CN¥257.13
+21.1%
7.9%CN¥281.14CN¥232.14CN¥121.617
May ’24CN¥196.79
CN¥267.70
+36.0%
8.8%CN¥306.12CN¥238.54CN¥141.947
Apr ’24CN¥184.61
CN¥267.71
+45.0%
8.8%CN¥306.12CN¥238.54CN¥160.497
Mar ’24CN¥206.47
CN¥281.72
+36.4%
8.0%CN¥311.22CN¥244.39CN¥169.496
Feb ’24CN¥233.55
CN¥289.80
+24.1%
5.9%CN¥311.22CN¥269.15CN¥153.585
Jan ’24CN¥233.61
CN¥296.52
+26.9%
6.5%CN¥311.22CN¥269.15CN¥232.333
Dec ’23CN¥237.97
CN¥296.52
+24.6%
6.5%CN¥311.22CN¥269.15CN¥153.143
Nov ’23CN¥257.99
CN¥276.91
+7.3%
17.0%CN¥311.22CN¥210.31CN¥158.593

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.71

7D

-4.2%

1Y

-27.4%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥42.13

7D

-4.5%

1Y

64.8%

Winner Medical

CN¥20.0b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥34.29

7D

3.7%

1Y

-13.6%