iRay Technology Company Limited

Informe Stock XSSC:688301

Capitalización de mercado: CN¥20.8b

iRay Technology Valoración

¿Está 688301 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • PM vs. Ratio Justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 688301 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 688301 (CN¥252.64) cotiza por encima de nuestra estimación de valor razonable (CN¥166.04)

Muy por debajo del valor justo: 688301 cotiza por encima de nuestra estimación del valor razonable.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 688301?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 688301. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.6x
Valor empresarial/EBITDA27.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 688301 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 688301 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55x
002432 Andon Health
21.5xn/aCN¥18.8b
300633 SonoScape Medical
34.6x18.5%CN¥15.7b
688575 Shenzhen YHLO Biotech
37.1x30.9%CN¥13.3b
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd
127x48.0%CN¥14.6b
688301 iRay Technology
33.6x31.8%CN¥20.8b

Price-To-Earnings vs. similares: 688301 es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (35.8x) comparado con la media de sus homólogos (37.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 688301 con el de otras empresas de la industria CN Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 688301 es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (45.5x) en comparación con la media del sector CN Medical Equipment (35.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 688301 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 688301 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.6x
Ratio PE justo 36.9x

PM vs. Ratio Justo: 688301 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 688301 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥203.60
CN¥308.32
+51.4%
9.2%CN¥354.00CN¥271.00n/a6
Apr ’25CN¥224.68
CN¥308.32
+37.2%
9.2%CN¥354.00CN¥271.00n/a6
Mar ’25CN¥237.29
CN¥307.90
+29.8%
10.1%CN¥354.00CN¥271.00n/a5
Feb ’25CN¥215.01
CN¥307.90
+43.2%
10.1%CN¥354.00CN¥271.00n/a5
Jan ’25CN¥325.26
CN¥299.10
-8.0%
7.2%CN¥333.70CN¥271.00n/a5
Dec ’24CN¥214.39
CN¥300.13
+40.0%
8.0%CN¥333.70CN¥271.00n/a4
Nov ’24CN¥222.03
CN¥300.13
+35.2%
8.0%CN¥333.70CN¥271.00n/a4
Oct ’24CN¥245.06
CN¥330.93
+35.0%
5.9%CN¥357.06CN¥293.00n/a6
Sep ’24CN¥242.09
CN¥340.79
+40.8%
8.9%CN¥392.86CN¥293.00n/a6
Aug ’24CN¥262.69
CN¥359.98
+37.0%
7.9%CN¥393.59CN¥325.00n/a7
Jul ’24CN¥282.43
CN¥359.98
+27.5%
7.9%CN¥393.59CN¥325.00n/a7
Jun ’24CN¥297.31
CN¥359.98
+21.1%
7.9%CN¥393.59CN¥325.00n/a7
May ’24CN¥275.50
CN¥374.78
+36.0%
8.8%CN¥428.57CN¥333.96n/a7
Apr ’24CN¥258.45
CN¥374.80
+45.0%
8.8%CN¥428.57CN¥333.96CN¥224.687
Mar ’24CN¥289.06
CN¥394.41
+36.4%
8.0%CN¥435.71CN¥342.14CN¥237.296
Feb ’24CN¥326.96
CN¥405.72
+24.1%
5.9%CN¥435.71CN¥376.81CN¥215.015
Jan ’24CN¥327.06
CN¥415.13
+26.9%
6.5%CN¥435.71CN¥376.81CN¥325.263
Dec ’23CN¥333.16
CN¥415.13
+24.6%
6.5%CN¥435.71CN¥376.81CN¥214.393
Nov ’23CN¥361.19
CN¥387.67
+7.3%
17.0%CN¥435.71CN¥294.44CN¥222.033
Oct ’23CN¥372.64
CN¥387.67
+4.0%
17.0%CN¥435.71CN¥294.44CN¥245.063
Sep ’23CN¥367.64
CN¥386.72
+5.2%
16.9%CN¥432.86CN¥294.44CN¥242.093
Aug ’23CN¥334.64
CN¥308.34
-7.9%
8.8%CN¥346.30CN¥284.29CN¥262.693
Jul ’23CN¥322.24
CN¥308.34
-4.3%
8.8%CN¥346.30CN¥284.29CN¥282.433
Jun ’23n/a
CN¥308.34
0%
8.8%CN¥346.30CN¥284.29CN¥297.313
May ’23n/a
CN¥308.34
0%
8.8%CN¥346.30CN¥284.29CN¥275.503
Apr ’23n/a
CN¥338.51
0%
3.3%CN¥346.43CN¥322.79CN¥258.453

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

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E.Growth

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