ShanDongDenghai Seeds Co.,Ltd

Informe acción XSEC:002041

Capitalización de mercado: CN¥8.6b

ShanDongDenghai SeedsLtd Valoración

¿Está 002041 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002041 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002041 (CN¥9.81) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥0.9)

Muy por debajo del valor justo: 002041 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002041?

Métrica clave: Como 002041 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 002041. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002041 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 002041?
Ratio PE39.4x
GananciasCN¥219.00m
Capitalización bursátilCN¥8.63b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002041 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002041 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.6x
300087 Winall Hi-tech Seed
57.1x37.4%CN¥10.2b
002166 Guilin Layn Natural Ingredients
41.4x35.9%CN¥5.9b
600251 Xinjiang GuannongLtd
14xn/aCN¥5.9b
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group)
61.7xn/aCN¥5.7b
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd
39.4x31.4%CN¥8.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002041 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.4x) comparado con la media de empresas similares (43.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002041 con el de otras empresas de la industria CN Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.7xn/aUS$4.12b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.26b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4.1xn/aUS$879.95m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
002041 39.4xPromedio de la industria 29.2xNo. of Companies21PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002041 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.4x) en comparación con la media de la industria CN Food (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002041 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002041 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.4x
Ratio PE justo 29.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002041 es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002041 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥9.81
CN¥10.21
+4.1%
9.6%CN¥11.34CN¥9.00n/a4
Nov ’25CN¥10.45
CN¥10.21
-2.3%
9.6%CN¥11.34CN¥9.00n/a4
Oct ’25CN¥9.66
CN¥9.51
-1.6%
3.7%CN¥10.00CN¥9.00n/a4
Sep ’25CN¥8.13
CN¥9.51
+16.9%
3.7%CN¥10.00CN¥9.00n/a4
Aug ’25CN¥8.38
CN¥11.97
+42.8%
10.4%CN¥14.00CN¥10.88n/a4
Jul ’25CN¥8.44
CN¥11.97
+41.8%
10.4%CN¥14.00CN¥10.88n/a4
Jun ’25CN¥9.32
CN¥13.18
+41.4%
20.2%CN¥18.00CN¥10.88n/a5
May ’25CN¥9.74
CN¥13.18
+35.3%
20.2%CN¥18.00CN¥10.88n/a5
Apr ’25CN¥10.11
CN¥17.10
+69.1%
18.2%CN¥22.00CN¥13.50n/a5
Mar ’25CN¥11.21
CN¥18.10
+61.5%
15.1%CN¥22.00CN¥13.50n/a5
Feb ’25CN¥10.14
CN¥18.10
+78.5%
15.1%CN¥22.00CN¥13.50n/a5
Jan ’25CN¥13.23
CN¥18.82
+42.3%
9.0%CN¥22.00CN¥17.10n/a5
Dec ’24CN¥16.01
CN¥18.82
+17.6%
9.0%CN¥22.00CN¥17.10n/a5
Nov ’24CN¥15.09
CN¥18.82
+24.7%
9.0%CN¥22.00CN¥17.10CN¥10.455
Oct ’24CN¥14.23
CN¥18.78
+31.9%
10.1%CN¥22.00CN¥17.10CN¥9.664
Sep ’24CN¥15.16
CN¥19.50
+28.6%
8.5%CN¥22.00CN¥18.00CN¥8.134
Aug ’24CN¥16.51
CN¥20.05
+21.4%
7.1%CN¥22.00CN¥18.00CN¥8.384
Jul ’24CN¥15.27
CN¥20.05
+31.3%
7.1%CN¥22.00CN¥18.00CN¥8.444
Jun ’24CN¥15.69
CN¥20.05
+27.8%
7.1%CN¥22.00CN¥18.00CN¥9.324
May ’24CN¥16.86
CN¥20.00
+18.6%
8.2%CN¥22.00CN¥18.00CN¥9.743

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.62

7D

2.3%

1Y

-3.2%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.2b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥16.18

7D

-3.2%

1Y

n/a

Shede Spirits

CN¥24.3b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥73.49

7D

-2.1%

1Y

-28.0%