TECON BIOLOGY Co.LTD

Informe acción SZSE:002100

Capitalización de mercado: CN¥9.0b

TECON BIOLOGYLTD Valoración

¿Está 002100 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002100 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002100 (CN¥6.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥54.6)

Muy por debajo del valor justo: 002100 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002100?

Métrica clave: Como 002100 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 002100. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002100 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 002100?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasCN¥17.41b
Capitalización bursátilCN¥9.01b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 002100 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 002100 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd
5.8x12.8%CN¥8.6b
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%CN¥7.6b
603477 Leshan Giantstar Farming&Husbandry
1.9x37.8%CN¥9.5b
603668 Fujian Tianma Science and Technology Group
1xn/aCN¥5.9b
002100 TECON BIOLOGYLTD
0.5x13.1%CN¥9.0b

Price-To-Sales vs. Similares: 002100 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 002100 con el de otras empresas de la industria CN Food ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%US$1.04b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$896.12m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.3x20.1%US$720.20m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$441.07m
002100 0.5xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies21PS01.22.43.64.86+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 002100 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria CN Food (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 002100 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 002100 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 002100 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002100 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥6.61
CN¥8.26
+24.9%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Nov ’25CN¥6.71
CN¥8.26
+23.1%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Oct ’25CN¥7.17
CN¥8.26
+15.2%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Sep ’25CN¥6.51
CN¥8.68
+33.4%
12.3%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Aug ’25CN¥6.88
CN¥8.65
+25.7%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Jul ’25CN¥7.39
CN¥8.65
+17.0%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Jun ’25CN¥8.13
CN¥8.55
+5.1%
14.3%CN¥10.00CN¥6.90n/a4
May ’25CN¥7.25
CN¥8.57
+18.2%
14.5%CN¥10.00CN¥6.90n/a4
Apr ’25CN¥7.77
CN¥9.01
+16.0%
13.7%CN¥10.00CN¥6.90n/a4
Mar ’25CN¥7.28
CN¥9.21
+26.5%
9.7%CN¥10.00CN¥7.70n/a4
Feb ’25CN¥7.08
CN¥9.21
+30.1%
9.7%CN¥10.00CN¥7.70n/a4
Jan ’25CN¥8.77
CN¥9.46
+7.9%
12.4%CN¥11.00CN¥7.70n/a4
Dec ’24CN¥7.69
CN¥8.95
+16.4%
9.9%CN¥9.65CN¥7.70n/a3
Nov ’24CN¥7.35
CN¥8.82
+20.0%
7.2%CN¥9.65CN¥8.10CN¥6.713
Oct ’24CN¥7.06
CN¥8.82
+24.9%
7.2%CN¥9.65CN¥8.10CN¥7.173
Sep ’24CN¥7.25
CN¥8.82
+21.6%
7.2%CN¥9.65CN¥8.10CN¥6.513
Aug ’24CN¥8.28
CN¥10.24
+23.7%
15.0%CN¥11.63CN¥8.10CN¥6.883
Jul ’24CN¥8.25
CN¥10.24
+24.2%
15.0%CN¥11.63CN¥8.10CN¥7.393
Jun ’24CN¥8.04
CN¥11.18
+39.0%
2.9%CN¥11.63CN¥10.90CN¥8.133
May ’24CN¥8.63
CN¥11.27
+30.5%
3.2%CN¥11.63CN¥10.90CN¥7.252
Mar ’24CN¥9.05
CN¥13.04
+44.0%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥7.282
Feb ’24CN¥9.15
CN¥13.04
+42.5%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥7.082
Jan ’24CN¥8.31
CN¥13.04
+56.9%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥8.772
Dec ’23CN¥8.78
CN¥13.04
+48.5%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥7.692
Nov ’23CN¥8.59
CN¥13.44
+56.4%
12.9%CN¥15.17CN¥11.70CN¥7.352

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.1b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥15.81

7D

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1Y

n/a

Ganyuan Foods

CN¥6.7b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥73.10

7D

1.5%

1Y

-6.5%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥16.3b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥21.36

7D

-2.4%

1Y

-34.9%