Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

Informe acción XSEC:000166

Capitalización de mercado: CN¥124.7b

Shenwan Hongyuan Group Valoración

¿Está 000166 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 000166 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 000166 (CN¥5.28) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥2.12)

Muy por debajo del valor justo: 000166 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 000166?

Métrica clave: Como 000166 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 000166. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 000166 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 000166?
Ratio PE32.2x
GananciasCN¥4.11b
Capitalización bursátilCN¥124.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 000166 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 000166 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.5x
000776 GF Securities
16.9x14.2%CN¥112.2b
002736 Guosen Securities
21x11.1%CN¥108.7b
600999 China Merchants Securities
18.3x13.2%CN¥158.4b
601211 Guotai Junan Securities
17.6x12.9%CN¥158.2b
000166 Shenwan Hongyuan Group
32.2x17.7%CN¥124.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 000166 es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.2x) en comparación con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 000166 con el de otras empresas de la industria CN Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
000166 32.2xPromedio de la industria 32.0xNo. of Companies11PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 000166 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.2x) en comparación con la media de la industria CN Capital Markets (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 000166 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 000166 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.2x
Ratio PE justo 36.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 000166 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 000166 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥5.28
CN¥4.99
-5.6%
17.8%CN¥6.65CN¥3.69n/a6
Nov ’25CN¥5.29
CN¥4.99
-5.8%
17.8%CN¥6.65CN¥3.69n/a6
Oct ’25CN¥5.72
CN¥4.69
-17.9%
10.9%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Sep ’25CN¥4.52
CN¥4.69
+3.8%
10.9%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Aug ’25CN¥4.63
CN¥4.68
+1.0%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Jul ’25CN¥4.32
CN¥4.68
+8.3%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Jun ’25CN¥4.55
CN¥4.68
+2.8%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
May ’25CN¥4.70
CN¥4.68
-0.5%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Apr ’25CN¥4.53
CN¥4.38
-3.4%
15.9%CN¥5.20CN¥3.50n/a4
Mar ’25CN¥4.56
CN¥4.38
-4.0%
15.9%CN¥5.20CN¥3.50n/a4
Feb ’25CN¥4.35
CN¥4.95
+13.9%
13.8%CN¥5.80CN¥3.91n/a4
Jan ’25CN¥4.44
CN¥4.95
+11.5%
13.8%CN¥5.80CN¥3.91n/a4
Dec ’24CN¥4.58
CN¥4.95
+8.1%
13.8%CN¥5.80CN¥3.91n/a4
Nov ’24CN¥4.37
CN¥4.79
+9.5%
15.1%CN¥5.80CN¥3.91CN¥5.295
Oct ’24CN¥4.33
CN¥4.79
+10.5%
15.1%CN¥5.80CN¥3.91CN¥5.725
Sep ’24CN¥4.37
CN¥4.79
+9.5%
15.1%CN¥5.80CN¥3.91CN¥4.525
Aug ’24CN¥5.00
CN¥4.69
-6.3%
17.0%CN¥6.00CN¥3.91CN¥4.635
Jul ’24CN¥4.62
CN¥4.69
+1.4%
17.0%CN¥6.00CN¥3.91CN¥4.325
Jun ’24CN¥4.67
CN¥4.69
+0.3%
17.0%CN¥6.00CN¥3.91CN¥4.555
May ’24CN¥4.52
CN¥4.34
-4.1%
7.5%CN¥4.80CN¥3.96CN¥4.705
Apr ’24CN¥4.17
CN¥4.52
+8.3%
7.3%CN¥4.80CN¥3.96CN¥4.534
Mar ’24CN¥4.25
CN¥4.48
+5.5%
8.6%CN¥4.80CN¥3.83CN¥4.564
Feb ’24CN¥4.23
CN¥4.58
+8.2%
5.0%CN¥4.80CN¥4.20CN¥4.354
Jan ’24CN¥3.98
CN¥4.58
+14.9%
5.0%CN¥4.80CN¥4.20CN¥4.444
Dec ’23CN¥4.13
CN¥4.58
+10.8%
5.0%CN¥4.80CN¥4.20CN¥4.584
Nov ’23CN¥3.98
CN¥5.08
+27.5%
16.9%CN¥6.50CN¥4.20CN¥4.374

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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