Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Valoración
¿Está 605555 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 605555 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 605555 (CN¥20.57) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥4.51)
Muy por debajo del valor justo: 605555 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 605555?
Métrica clave: Como 605555 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 605555? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.3x |
| Ganancias | CN¥360.37m |
| Capitalización bursátil | CN¥7.66b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 605555 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 24.3x | ||
002959 Bear Electric ApplianceLtd | 22x | 19.2% | CN¥6.8b |
002035 Vatti | 13.8x | 16.1% | CN¥6.8b |
603219 Ningbo Fujia Industrial | 36.1x | 14.7% | CN¥7.6b |
300217 Zhenjiang Dongfang Electric Heating TechnologyLtd | 25.3x | 13.1% | CN¥8.6b |
605555 Ningbo Dechang Electrical Machinery Made | 21.3x | 25.5% | CN¥7.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 605555 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con la media de empresas similares (24.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 605555 con el de otras empresas de la industria CN Consumer Durables ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 605555 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con la media de la industria CN Consumer Durables (23.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 605555 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 21.3x |
| Ratio PE justo | 22.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 605555 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CN¥20.57 | CN¥25.05 +21.8% | 16.1% | CN¥30.00 | CN¥20.14 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥19.33 | CN¥25.05 +29.6% | 16.1% | CN¥30.00 | CN¥20.14 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥19.77 | CN¥25.05 +26.7% | 16.1% | CN¥30.00 | CN¥20.14 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.32 | CN¥25.05 +53.5% | 16.1% | CN¥30.00 | CN¥20.14 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥16.95 | CN¥26.95 +59.0% | 8.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥18.72 | CN¥26.95 +44.0% | 8.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥20.97 | CN¥26.95 +28.5% | 8.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥20.72 | CN¥26.79 +29.3% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥24.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.32 | CN¥26.79 +38.6% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥24.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.14 | CN¥26.79 +40.0% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥24.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.07 | CN¥26.79 +66.7% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥24.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥22.85 | CN¥26.79 +17.2% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥24.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥23.59 | CN¥26.79 +13.6% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥24.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥21.36 | CN¥26.04 +21.9% | 12.2% | CN¥30.00 | CN¥22.25 | CN¥19.33 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.29 | CN¥23.50 +28.5% | 6.4% | CN¥25.00 | CN¥22.00 | CN¥19.77 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥19.30 | CN¥23.50 +21.8% | 6.4% | CN¥25.00 | CN¥22.00 | CN¥16.32 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.22 | CN¥20.97 +15.1% | 19.2% | CN¥25.00 | CN¥16.94 | CN¥16.95 | 2 |
| May ’24 | CN¥14.51 | CN¥22.04 +51.9% | 23.2% | CN¥27.14 | CN¥16.94 | CN¥20.72 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥15.59 | CN¥22.89 +46.8% | 18.6% | CN¥27.14 | CN¥18.63 | CN¥19.32 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥22.89 0% | 18.6% | CN¥27.14 | CN¥18.63 | CN¥19.14 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥22.89 0% | 18.6% | CN¥27.14 | CN¥18.63 | CN¥16.07 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥22.89 0% | 18.6% | CN¥27.14 | CN¥18.63 | CN¥22.85 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥22.89 0% | 18.6% | CN¥27.14 | CN¥18.63 | CN¥23.59 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥22.89 0% | 18.6% | CN¥27.14 | CN¥18.63 | CN¥21.36 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.