Marssenger Kitchenware Valoración
¿Está 300894 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 300894 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 300894 (CN¥14.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥14.71)
Muy por debajo del valor justo: 300894 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 300894?
Métrica clave: Como 300894 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 300894? | |
|---|---|
| Ratio PE | 149.2x |
| Ganancias | CN¥39.73m |
| Capitalización bursátil | CN¥5.93b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 36.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 300894 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 34.5x | ||
600983 Whirlpool China | 56.1x | n/a | CN¥6.7b |
002543 Guangdong Vanward New Electric | 16.4x | 18.8% | CN¥7.6b |
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry | 22.3x | 20.5% | CN¥5.2b |
301332 Guangdong Deerma Technology | 43.4x | 24.0% | CN¥4.9b |
300894 Marssenger Kitchenware | 149.2x | 40.5% | CN¥5.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 300894 es cara según su ratio Price-To-Earnings (149.2x) en comparación con la media de empresas similares (34.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 300894 con el de otras empresas de la industria CN Consumer Durables ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 300894 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (149.2x) en comparación con la media de la industria CN Consumer Durables (23.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 300894 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 149.2x |
| Ratio PE justo | 31.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 300894 es cara según su ratio Price-To-Earnings (149.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CN¥14.54 | CN¥13.40 -7.8% | 30.2% | CN¥18.50 | CN¥8.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥13.23 | CN¥13.40 +1.3% | 30.2% | CN¥18.50 | CN¥8.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥15.84 | CN¥13.40 -15.4% | 30.2% | CN¥18.50 | CN¥8.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥11.38 | CN¥14.60 +28.3% | 19.0% | CN¥18.50 | CN¥12.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥14.37 | CN¥16.47 +14.6% | 18.3% | CN¥18.70 | CN¥12.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥13.32 | CN¥16.47 +23.6% | 18.3% | CN¥18.70 | CN¥12.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥15.55 | CN¥17.35 +11.6% | 17.5% | CN¥20.00 | CN¥12.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥16.72 | CN¥17.65 +5.6% | 14.3% | CN¥20.00 | CN¥13.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥13.65 | CN¥18.46 +35.3% | 15.9% | CN¥20.52 | CN¥13.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥13.74 | CN¥19.54 +42.2% | 5.6% | CN¥20.52 | CN¥17.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥12.78 | CN¥19.54 +52.9% | 5.6% | CN¥20.52 | CN¥17.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥16.24 | CN¥20.92 +28.8% | 3.8% | CN¥22.14 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥17.05 | CN¥20.92 +22.7% | 3.8% | CN¥22.14 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥17.87 | CN¥23.64 +32.3% | 12.0% | CN¥27.40 | CN¥20.52 | CN¥13.23 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥19.46 | CN¥25.13 +29.2% | 7.2% | CN¥27.40 | CN¥23.00 | CN¥15.84 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥20.50 | CN¥25.13 +22.6% | 7.2% | CN¥27.40 | CN¥23.00 | CN¥11.38 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥25.30 | CN¥32.28 +27.6% | 1.6% | CN¥33.00 | CN¥31.84 | CN¥14.37 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥25.54 | CN¥32.28 +26.4% | 1.6% | CN¥33.00 | CN¥31.84 | CN¥13.32 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥23.81 | CN¥32.28 +35.6% | 1.6% | CN¥33.00 | CN¥31.84 | CN¥15.55 | 3 |
| May ’24 | CN¥27.58 | CN¥32.65 +18.4% | 2.4% | CN¥33.74 | CN¥31.84 | CN¥16.72 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥30.80 | CN¥32.50 +5.5% | 2.3% | CN¥33.74 | CN¥31.84 | CN¥13.65 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥33.38 | CN¥32.50 -2.7% | 2.3% | CN¥33.74 | CN¥31.84 | CN¥13.74 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥32.25 | CN¥32.50 +0.8% | 2.3% | CN¥33.74 | CN¥31.84 | CN¥12.78 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥25.28 | CN¥33.62 +33.0% | 19.1% | CN¥43.40 | CN¥25.50 | CN¥16.24 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥26.35 | CN¥33.62 +27.6% | 19.1% | CN¥43.40 | CN¥25.50 | CN¥17.05 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥23.23 | CN¥33.62 +44.7% | 19.1% | CN¥43.40 | CN¥25.50 | CN¥17.87 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.