Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Valoración
¿Está 300911 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 300911 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 300911 (CN¥26.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥4.86)
Muy por debajo del valor justo: 300911 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 300911?
Métrica clave: Como 300911 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 300911? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.9x |
| Ventas | CN¥732.28m |
| Capitalización bursátil | CN¥3.60b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 187.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 300911 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.7x | ||
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd | 4.4x | 11.9% | CN¥3.1b |
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd | 9.9x | n/a | CN¥2.8b |
300272 Canature Health Technology | 2.1x | n/a | CN¥3.6b |
603551 AUPU Intelligent Technology | 2.2x | 10.9% | CN¥4.2b |
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance | 4.9x | 10.8% | CN¥3.6b |
Price-To-Sales vs. Similares: 300911 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.9x) en comparación con la media de empresas similares (4.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 300911 con el de otras empresas de la industria CN Consumer Durables ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
000521 Changhong Meiling | 0.3x | 9.3% | US$1.13b |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 300911 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.9x) en comparación con la media de la industria CN Consumer Durables (2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 300911 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.9x |
| Ratio PS justo | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 300911 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CN¥26.25 | CN¥23.12 -11.9% | 9.1% | CN¥26.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥21.84 | CN¥23.12 +5.9% | 9.1% | CN¥26.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥24.42 | CN¥23.30 -4.6% | 8.3% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥21.22 | CN¥23.30 +9.8% | 8.3% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥22.14 | CN¥24.43 +10.4% | 8.4% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥25.97 | CN¥24.43 -5.9% | 8.4% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥25.30 | CN¥27.09 +7.1% | 18.2% | CN¥35.08 | CN¥21.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥21.60 | CN¥27.97 +29.5% | 18.4% | CN¥35.08 | CN¥23.08 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥22.46 | CN¥29.90 +33.1% | 16.8% | CN¥35.08 | CN¥23.08 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥23.00 | CN¥32.72 +42.3% | 5.1% | CN¥35.08 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥20.84 | CN¥32.72 +57.0% | 5.1% | CN¥35.08 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥28.95 | CN¥33.65 +16.3% | 6.7% | CN¥36.92 | CN¥31.54 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥28.75 | CN¥34.42 +19.7% | 5.6% | CN¥36.92 | CN¥31.54 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥28.12 | CN¥36.29 +29.1% | 11.3% | CN¥43.74 | CN¥31.54 | CN¥21.84 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥29.23 | CN¥38.20 +30.7% | 11.0% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥24.42 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥31.64 | CN¥38.20 +20.7% | 11.0% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥21.22 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥30.38 | CN¥39.13 +28.8% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥22.14 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥29.21 | CN¥39.13 +34.0% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥25.97 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥27.22 | CN¥39.13 +43.8% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥25.30 | 4 |
| May ’24 | CN¥30.01 | CN¥40.64 +35.4% | 9.4% | CN¥43.74 | CN¥35.23 | CN¥21.60 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥33.31 | CN¥37.24 +11.8% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥22.46 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥41.32 | CN¥37.24 -9.9% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥23.00 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥38.82 | CN¥37.24 -4.1% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥20.84 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥35.49 | CN¥37.24 +4.9% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥28.95 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥34.34 | CN¥37.24 +8.4% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥28.75 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥28.25 | CN¥41.14 +45.6% | 17.3% | CN¥52.83 | CN¥33.69 | CN¥28.12 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.