Guangdong Deerma Technology Valoración

¿Está 301332 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 301332 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 301332 (CN¥10.67) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥1.43)

Muy por debajo del valor justo: 301332 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 301332?

Métrica clave: Como 301332 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 301332. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 301332 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 301332?
Ratio PE	43.4x
Ganancias	CN¥112.83m
Capitalización bursátil	CN¥4.81b

Métricas y ratios de valoración clave de 301332. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	18.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 301332 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 301332 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	27.7x
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry	20.9x	20.5%	CN¥4.8b
603551 AUPU Intelligent Technology	14.8x	14.9%	CN¥4.1b
603219 Ningbo Fujia Industrial	33.5x	14.7%	CN¥6.8b
300272 Canature Health Technology	41.6x	n/a	CN¥3.6b
301332 Guangdong Deerma Technology	43.4x	24.0%	CN¥4.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 301332 es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.4x) en comparación con la media de empresas similares (27.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 301332 con el de otras empresas de la industria CN Consumer Durables ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 301332 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.4x) en comparación con la media de la industria CN Consumer Durables (22.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 301332 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 301332 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	43.4x
Ratio PE justo	20.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 301332 es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 301332 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥10.67	CN¥13.51 +26.6%	1.3%	CN¥13.68	CN¥13.33	n/a	2
Nov ’25	CN¥10.75	CN¥13.51 +25.6%	1.3%	CN¥13.68	CN¥13.33	n/a	2
Oct ’25	CN¥10.68	CN¥9.87 -7.6%	1.4%	CN¥10.00	CN¥9.73	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.60	CN¥9.87 +14.7%	1.4%	CN¥10.00	CN¥9.73	n/a	2
Aug ’25	CN¥9.13	CN¥12.46 +36.4%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥8.97	CN¥12.46 +38.9%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥10.29	CN¥12.46 +21.0%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
May ’25	CN¥11.55	CN¥12.46 +7.8%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥10.70	CN¥14.51 +35.6%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Mar ’25	CN¥10.92	CN¥14.51 +32.9%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.66	CN¥14.51 +50.2%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Jan ’25	CN¥12.22	CN¥14.51 +18.7%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Dec ’24	CN¥12.48	CN¥14.51 +16.3%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.72	CN¥14.51 +14.1%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	CN¥10.75	2
Oct ’24	CN¥13.67	CN¥16.12 +17.9%	2.5%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥10.68	3
Sep ’24	CN¥14.92	CN¥16.12 +8.1%	2.5%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥8.60	3
Aug ’24	CN¥15.20	CN¥16.12 +6.1%	2.5%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥9.13	3
Jul ’24	CN¥14.29	CN¥16.21 +13.4%	2.9%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥8.97	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.