Shanghai Yaoji Technology Valoración

¿Está 002605 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002605 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002605 (CN¥30.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥38.58)

Muy por debajo del valor justo: 002605 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002605?

Métrica clave: Como 002605 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 002605. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002605 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 002605?
Ratio PE	29.3x
Ganancias	CN¥428.90m
Capitalización bursátil	CN¥12.55b

Métricas y ratios de valoración clave de 002605. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.5x
Valor empresarial/EBITDA	18.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002605 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002605 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	54.8x
002292 Alpha Group	135.2x	n/a	CN¥11.3b
605099 CoCreation Grass	16.2x	17.9%	CN¥7.6b
300005 Toread Holdings Group	50.9x	25.3%	CN¥6.5b
603129 Zhejiang Cfmoto PowerLtd	16.8x	22.5%	CN¥21.7b
002605 Shanghai Yaoji Technology	29.3x	21.4%	CN¥12.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002605 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.3x) comparado con la media de empresas similares (54.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002605 con el de otras empresas de la industria CN Leisure ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No hay más empresas disponibles en este rango PE

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002605 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.3x) en comparación con la media de la industria CN Leisure (28.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002605 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002605 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	29.3x
Ratio PE justo	21.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002605 es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.