JoeoneLtd Valoración

¿Está 601566 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 601566 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 601566 (CN¥7.89) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥0.09)

Muy por debajo del valor justo: 601566 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 601566?

Métrica clave: Como 601566 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 601566. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 601566 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 601566?
Ratio PE	19.7x
Ganancias	CN¥230.04m
Capitalización bursátil	CN¥4.53b

Métricas y ratios de valoración clave de 601566. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.1x
Valor empresarial/EBITDA	16.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 601566 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 601566 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	18.7x
603511 Aimer	21.8x	n/a	CN¥4.8b
002029 Fujian Septwolves Industry	13.5x	8.7%	CN¥4.1b
300840 Qingdao KutesmartLtd	29x	n/a	CN¥5.0b
603558 Zhejiang Jasan Holding Group	10.5x	13.8%	CN¥3.5b
601566 JoeoneLtd	19.7x	28.4%	CN¥4.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 601566 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.7x) en comparación con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 601566 con el de otras empresas de la industria CN Luxury ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No hay más empresas disponibles en este rango PE

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 601566 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con la media de la industria CN Luxury (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 601566 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 601566 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	19.7x
Ratio PE justo	22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 601566 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 601566 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥7.89	CN¥9.77 +23.8%	16.3%	CN¥12.00	CN¥8.40	n/a	3
Nov ’25	CN¥7.91	CN¥10.80 +36.6%	12.5%	CN¥12.00	CN¥8.91	n/a	3
Oct ’25	CN¥8.15	CN¥10.80 +32.6%	12.5%	CN¥12.00	CN¥8.91	n/a	3
Sep ’25	CN¥7.15	CN¥12.20 +70.6%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
Aug ’25	CN¥7.81	CN¥12.20 +56.2%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
Jul ’25	CN¥8.60	CN¥12.20 +41.9%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
Jun ’25	CN¥10.25	CN¥12.20 +19.0%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
May ’25	CN¥10.35	CN¥11.67 +12.7%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Apr ’25	CN¥10.15	CN¥11.67 +14.9%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.12	CN¥11.67 +27.9%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Feb ’25	CN¥10.17	CN¥11.67 +14.7%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Jan ’25	CN¥9.97	CN¥11.13 +11.7%	2.4%	CN¥11.50	CN¥10.90	n/a	3
Dec ’24	CN¥10.38	CN¥11.13 +7.3%	2.4%	CN¥11.50	CN¥10.90	n/a	3
Nov ’24	CN¥10.00	CN¥11.60 +16.0%	8.0%	CN¥12.91	CN¥10.90	CN¥7.91	3
Oct ’24	CN¥9.97	CN¥12.47 +25.1%	5.5%	CN¥13.00	CN¥11.50	CN¥8.15	3
Sep ’24	CN¥10.06	CN¥12.47 +24.0%	5.5%	CN¥13.00	CN¥11.50	CN¥7.15	3
Aug ’24	CN¥11.07	CN¥13.91 +25.7%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥7.81	2
Jul ’24	CN¥12.02	CN¥13.91 +15.7%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥8.60	2
Jun ’24	CN¥11.48	CN¥13.91 +21.2%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥10.25	2
May ’24	CN¥10.90	CN¥13.91 +27.6%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥10.35	2
Apr ’24	CN¥10.35	CN¥12.91 +24.7%	14.8%	CN¥14.82	CN¥11.00	CN¥10.15	2
Mar ’24	CN¥12.60	CN¥11.15 -11.5%	1.3%	CN¥11.29	CN¥11.00	CN¥9.12	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.