Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd.

Informe acción XSEC:300693

Capitalización de mercado: CN¥7.5b

Shenzhen Sinexcel ElectricLtd Valoración

¿Está 300693 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 300693 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 300693 (CN¥23.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥81.03)

Muy por debajo del valor justo: 300693 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 300693?

Métrica clave: Como 300693 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 300693. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 300693 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 300693?
Ratio PE18.7x
GananciasCN¥400.30m
Capitalización bursátilCN¥7.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 300693 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 300693 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.6x
301031 Xi'an Sinofuse Electric
47.8x45.5%CN¥7.1b
002782 ShenZhen Click TechnologyLTD
48.3x43.3%CN¥6.2b
300444 Beijing SOJO Electric
51.2x46.7%CN¥5.9b
603031 Anhui Anfu Battery TechnologyLtd
39.2xn/aCN¥6.3b
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd
18.5x29.1%CN¥7.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 300693 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.5x) comparado con la media de empresas similares (46x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 300693 con el de otras empresas de la industria CN Electrical ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
300693 18.7xPromedio de la industria 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 300693 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.5x) comparado con la media de la industria CN Electrical (35.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 300693 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 300693 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.7x
Ratio PE justo 26.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 300693 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 300693 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥24.13
CN¥36.40
+50.8%
15.7%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Nov ’25CN¥24.21
CN¥36.40
+50.3%
15.7%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Oct ’25CN¥27.56
CN¥36.11
+31.0%
15.9%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Sep ’25CN¥20.20
CN¥36.11
+78.8%
15.9%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Aug ’25CN¥21.30
CN¥37.11
+74.2%
16.1%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Jul ’25CN¥21.08
CN¥40.87
+93.9%
5.8%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
Jun ’25CN¥26.18
CN¥40.87
+56.1%
5.8%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
May ’25CN¥30.05
CN¥40.87
+36.0%
5.8%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
Apr ’25CN¥30.65
CN¥40.93
+33.5%
5.7%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
Mar ’25CN¥30.80
CN¥41.91
+36.1%
5.3%CN¥44.88CN¥38.80n/a5
Feb ’25CN¥27.70
CN¥42.79
+54.5%
9.6%CN¥50.51CN¥38.80n/a5
Jan ’25CN¥29.91
CN¥42.79
+43.0%
9.6%CN¥50.51CN¥38.80n/a5
Dec ’24CN¥27.77
CN¥43.45
+56.5%
9.3%CN¥50.51CN¥38.80n/a6
Nov ’24CN¥26.51
CN¥43.45
+63.9%
9.3%CN¥50.51CN¥38.80CN¥24.216
Oct ’24CN¥30.52
CN¥45.58
+49.3%
9.4%CN¥50.51CN¥38.80CN¥27.565
Sep ’24CN¥31.80
CN¥45.58
+43.3%
9.4%CN¥50.51CN¥38.80CN¥20.205
Aug ’24CN¥36.59
CN¥50.75
+38.7%
8.2%CN¥56.48CN¥46.77CN¥21.303
Jul ’24CN¥36.92
CN¥49.56
+34.2%
9.9%CN¥56.48CN¥45.43CN¥21.083
Jun ’24CN¥38.78
CN¥49.56
+27.8%
9.9%CN¥56.48CN¥45.43CN¥26.183
May ’24CN¥37.48
CN¥43.91
+17.2%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥30.052
Apr ’24CN¥39.48
CN¥43.91
+11.2%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥30.652
Mar ’24n/a
CN¥43.91
0%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥30.802
Feb ’24n/a
CN¥43.91
0%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥27.702
Jan ’24n/a
CN¥43.91
0%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥29.912
Dec ’23n/a
CN¥43.91
0%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥27.772

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%