Yizumi Holdings Co., Ltd.

Informe acción XSEC:300415

Capitalización de mercado: CN¥9.4b

Yizumi Holdings Valoración

¿Está 300415 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 300415 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 300415 (CN¥20.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥37.78)

Muy por debajo del valor justo: 300415 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 300415?

Métrica clave: Como 300415 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 300415. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 300415 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 300415?
Ratio PE15.9x
GananciasCN¥592.75m
Capitalización bursátilCN¥9.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 300415 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 300415 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.2x
300257 Kaishan Group
30.8xn/aCN¥9.2b
300809 Hiecise Precision EquipmentLtd
108.2x32.4%CN¥8.5b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical
32.9x29.9%CN¥9.0b
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group
20.9x19.3%CN¥9.2b
300415 Yizumi Holdings
15.9x18.3%CN¥9.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 300415 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (47.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 300415 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
002021 Zoje Resources Investment
5xn/aUS$428.33m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
300415 15.9xPromedio de la industria 34.8xNo. of Companies59PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 300415 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de la industria CN Machinery (34.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 300415 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 300415 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 21x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 300415 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 300415 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥20.43
CN¥26.01
+27.3%
5.8%CN¥27.74CN¥23.80n/a4
Dec ’25CN¥20.86
CN¥26.01
+24.7%
5.8%CN¥27.74CN¥23.80n/a4
Nov ’25CN¥22.70
CN¥26.92
+18.6%
9.5%CN¥30.00CN¥23.80n/a6
Oct ’25CN¥24.27
CN¥23.62
-2.7%
15.6%CN¥30.00CN¥18.50n/a6
Sep ’25CN¥17.61
CN¥23.62
+34.1%
15.6%CN¥30.00CN¥18.50n/a6
Aug ’25CN¥19.10
CN¥25.24
+32.1%
12.6%CN¥30.00CN¥19.40n/a6
Jul ’25CN¥20.70
CN¥26.40
+27.6%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
Jun ’25CN¥22.36
CN¥26.40
+18.1%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
May ’25CN¥22.79
CN¥26.40
+15.9%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
Apr ’25CN¥20.13
CN¥22.70
+12.8%
7.4%CN¥24.30CN¥20.00n/a6
Mar ’25CN¥17.70
CN¥22.45
+26.8%
7.7%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Feb ’25CN¥15.16
CN¥22.45
+48.1%
7.7%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Jan ’25CN¥17.63
CN¥22.85
+29.6%
6.8%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Dec ’24CN¥18.49
CN¥22.85
+23.6%
6.8%CN¥24.30CN¥20.00CN¥20.865
Nov ’24CN¥18.18
CN¥22.31
+22.7%
7.9%CN¥24.25CN¥20.00CN¥22.703
Oct ’24CN¥18.75
CN¥24.38
+30.0%
11.9%CN¥28.46CN¥22.00CN¥24.273
Sep ’24CN¥19.37
CN¥24.38
+25.9%
11.9%CN¥28.46CN¥22.00CN¥17.613
Aug ’24CN¥20.64
CN¥26.14
+26.6%
14.6%CN¥30.37CN¥22.00CN¥19.104
Jul ’24CN¥19.20
CN¥26.14
+36.1%
14.6%CN¥30.37CN¥22.00CN¥20.704
Jun ’24CN¥17.31
CN¥27.52
+59.0%
12.5%CN¥30.37CN¥22.69CN¥22.363
May ’24CN¥19.00
CN¥27.52
+44.8%
12.5%CN¥30.37CN¥22.69CN¥22.793
Apr ’24CN¥20.62
CN¥29.20
+41.6%
13.8%CN¥33.35CN¥23.74CN¥20.133
Mar ’24CN¥23.95
CN¥29.20
+21.9%
13.8%CN¥33.35CN¥23.74CN¥17.703
Feb ’24CN¥22.40
CN¥27.80
+24.1%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥15.163
Jan ’24CN¥17.71
CN¥27.80
+57.0%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥17.633
Dec ’23n/a
CN¥27.80
0%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥18.493

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/25 13:51
Precio de las acciones al final del día2024/12/25 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Yizumi Holdings Co., Ltd. está cubierta por 14 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Chen HeChasing Securities
Xianfan ChenChina International Capital Corporation Limited
Zilin WangChina International Capital Corporation Limited