EVE Energy Co., Ltd.

Informe acción XSEC:300014

Capitalización de mercado: CN¥93.0b

EVE Energy Valoración

¿Está 300014 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 300014 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥102.64
Fair Value
55.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 300014 (CN¥45.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥102.64)

Muy por debajo del valor justo: 300014 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 300014?

Métrica clave: Como 300014 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 300014. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 300014 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 300014?
Ratio PE24.4x
GananciasCN¥3.81b
Capitalización bursátilCN¥92.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 300014 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 300014 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.3x
603195 Goneo Group
21.4x9.9%CN¥92.3b
002028 Sieyuan Electric
29.1x20.0%CN¥60.6b
300274 Sungrow Power Supply
15.6x12.2%CN¥153.1b
600089 TBEA
11.3x23.1%CN¥62.3b
300014 EVE Energy
24.4x27.1%CN¥93.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 300014 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.4x) en comparación con la media de empresas similares (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 300014 con el de otras empresas de la industria CN Electrical ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
300014 24.4xPromedio de la industria 37.8xNo. of Companies32PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 300014 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con la media de la industria CN Electrical (37.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 300014 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 300014 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.4x
Ratio PE justo 37.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 300014 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 300014 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥45.55
CN¥50.50
+10.9%
24.2%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Feb ’26CN¥42.51
CN¥50.50
+18.8%
24.2%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Jan ’26CN¥46.74
CN¥50.32
+7.7%
24.5%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Dec ’25CN¥48.68
CN¥50.11
+2.9%
23.9%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Nov ’25CN¥46.89
CN¥48.90
+4.3%
26.1%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Oct ’25CN¥48.78
CN¥44.20
-9.4%
27.9%CN¥67.00CN¥20.00n/a14
Sep ’25CN¥33.50
CN¥44.53
+32.9%
29.0%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Aug ’25CN¥37.70
CN¥46.00
+22.0%
28.5%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Jul ’25CN¥38.56
CN¥45.36
+17.6%
29.1%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Jun ’25CN¥39.18
CN¥47.26
+20.6%
30.6%CN¥72.00CN¥20.00n/a14
May ’25CN¥36.97
CN¥47.47
+28.4%
36.1%CN¥80.00CN¥20.00n/a14
Apr ’25CN¥40.68
CN¥50.47
+24.1%
34.4%CN¥80.00CN¥20.00n/a13
Mar ’25CN¥39.40
CN¥55.35
+40.5%
35.8%CN¥97.20CN¥20.00n/a14
Feb ’25CN¥33.92
CN¥62.96
+85.6%
27.7%CN¥97.20CN¥40.00CN¥42.5114
Jan ’25CN¥42.20
CN¥65.70
+55.7%
25.6%CN¥97.20CN¥40.00CN¥46.7413
Dec ’24CN¥41.60
CN¥65.70
+57.9%
25.6%CN¥97.20CN¥40.00CN¥48.6813
Nov ’24CN¥45.58
CN¥66.32
+45.5%
24.8%CN¥97.20CN¥40.00CN¥46.8913
Oct ’24CN¥45.12
CN¥73.16
+62.1%
22.5%CN¥97.20CN¥40.00CN¥48.7813
Sep ’24CN¥48.97
CN¥80.80
+65.0%
23.9%CN¥125.00CN¥49.00CN¥33.5014
Aug ’24CN¥58.80
CN¥86.75
+47.5%
22.1%CN¥125.00CN¥60.00CN¥37.7014
Jul ’24CN¥60.50
CN¥92.74
+53.3%
27.0%CN¥156.00CN¥60.00CN¥38.5615
Jun ’24CN¥63.48
CN¥96.51
+52.0%
24.4%CN¥156.00CN¥60.00CN¥39.1816
May ’24CN¥65.55
CN¥97.75
+49.1%
24.7%CN¥156.00CN¥60.00CN¥36.9716
Apr ’24CN¥69.70
CN¥103.37
+48.3%
22.7%CN¥156.00CN¥70.00CN¥40.6815
Mar ’24CN¥72.67
CN¥109.65
+50.9%
18.0%CN¥156.00CN¥80.00CN¥39.4013
Feb ’24CN¥90.05
CN¥109.65
+21.8%
18.0%CN¥156.00CN¥80.00CN¥33.9213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CN¥50.50
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 08:51
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

EVE Energy Co., Ltd. está cubierta por 33 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Haolong DengChangjiang Securities Co. LTD.