Sieyuan Electric Co., Ltd.

Informe acción SZSE:002028

Capitalización de mercado: CN¥61.3b

Sieyuan Electric Valoración

¿Está 002028 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002028 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002028 (CN¥78.92) is trading above our estimate of fair value (CN¥36.81)

Muy por debajo del valor justo: 002028 is trading above our estimate of fair value.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002028?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 002028. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4x
Valor empresarial/EBITDA24.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002028 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002028 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.1x
603799 Zhejiang Huayou Cobalt
15.9x16.7%CN¥53.4b
601877 Zhejiang Chint Electrics
11.9x13.0%CN¥50.0b
12.8x17.5%CN¥70.7b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
19.6x21.2%CN¥43.7b
002028 Sieyuan Electric
32.2x22.0%CN¥61.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002028 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.2x) compared to the peer average (15.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002028 con el de otras empresas de la industria CN Electrical ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002028 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (32.2x) compared to the CN Electrical industry average (34.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002028 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002028 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.2x
Ratio PE justo 27.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002028 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002028 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥78.92
CN¥82.36
+4.4%
8.9%CN¥93.00CN¥65.74n/a10
Oct ’25CN¥73.90
CN¥75.59
+2.3%
6.9%CN¥86.60CN¥65.74n/a10
Sep ’25CN¥65.52
CN¥76.69
+17.0%
5.6%CN¥86.60CN¥72.00n/a9
Aug ’25CN¥65.05
CN¥76.52
+17.6%
5.9%CN¥86.60CN¥72.00n/a9
Jul ’25CN¥64.50
CN¥76.30
+18.3%
6.3%CN¥86.60CN¥72.00n/a8
Jun ’25CN¥70.52
CN¥76.05
+7.8%
6.2%CN¥86.60CN¥72.00n/a8
May ’25CN¥65.14
CN¥70.37
+8.0%
9.5%CN¥80.00CN¥57.86n/a9
Apr ’25CN¥59.22
CN¥60.48
+2.1%
4.8%CN¥65.00CN¥55.00n/a8
Mar ’25CN¥57.88
CN¥60.48
+4.5%
4.8%CN¥65.00CN¥55.00n/a8
Feb ’25CN¥50.86
CN¥59.84
+17.7%
4.2%CN¥63.00CN¥55.00n/a7
Jan ’25CN¥52.04
CN¥58.81
+13.0%
4.1%CN¥62.00CN¥55.00n/a6
Dec ’24CN¥49.44
CN¥58.64
+18.6%
3.4%CN¥61.00CN¥55.00n/a6
Nov ’24CN¥48.82
CN¥58.64
+20.1%
3.4%CN¥61.00CN¥55.00CN¥76.856
Oct ’24CN¥51.68
CN¥58.64
+13.5%
3.4%CN¥61.00CN¥55.00CN¥73.906
Sep ’24CN¥51.73
CN¥58.37
+12.8%
3.5%CN¥61.00CN¥55.00CN¥65.525
Aug ’24CN¥48.99
CN¥57.77
+17.9%
4.4%CN¥61.00CN¥54.00CN¥65.055
Jul ’24CN¥46.72
CN¥56.32
+20.5%
5.0%CN¥61.80CN¥54.00CN¥64.505
Jun ’24CN¥47.72
CN¥56.32
+18.0%
5.0%CN¥61.80CN¥54.00CN¥70.525
May ’24CN¥45.96
CN¥56.32
+22.5%
5.0%CN¥61.80CN¥54.00CN¥65.145
Apr ’24CN¥45.72
CN¥52.80
+15.5%
4.6%CN¥55.90CN¥50.00CN¥59.223
Mar ’24CN¥46.18
CN¥52.80
+14.3%
4.6%CN¥55.90CN¥50.00CN¥57.883
Feb ’24CN¥43.70
CN¥52.80
+20.8%
4.6%CN¥55.90CN¥50.00CN¥50.863
Jan ’24CN¥38.22
CN¥51.00
+33.4%
6.6%CN¥55.50CN¥47.50CN¥52.043
Dec ’23CN¥38.88
CN¥48.75
+25.4%
2.6%CN¥50.00CN¥47.50CN¥49.442
Nov ’23CN¥35.80
CN¥48.75
+36.2%
2.6%CN¥50.00CN¥47.50CN¥48.822

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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