Guizhou Space Appliance Co., LTD

Informe acción XSEC:002025

Capitalización de mercado: CN¥23.4b

Guizhou Space Appliance Valoración

¿Está 002025 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002025 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002025 (CN¥51.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥124.72)

Muy por debajo del valor justo: 002025 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002025?

Métrica clave: Como 002025 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 002025. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002025 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 002025?
Ratio PE41.3x
GananciasCN¥566.84m
Capitalización bursátilCN¥23.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002025 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002025 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares62.5x
600879 China Aerospace Times Electronics
52.5x17.4%CN¥29.9b
000738 Aecc Aero-Engine ControlLtd
36.5x17.8%CN¥27.5b
600038 Avicopter
110.6x37.7%CN¥32.7b
688563 Baimtec MaterialLtd
50.4x27.4%CN¥25.8b
002025 Guizhou Space Appliance
41.3x34.3%CN¥23.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002025 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.3x) comparado con la media de empresas similares (63x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002025 con el de otras empresas de la industria CN Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
002025 41.3xPromedio de la industria 65.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002025 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.3x) comparado con la media de la industria CN Aerospace & Defense (65.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002025 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002025 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.3x
Ratio PE justo 32.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002025 es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002025 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥52.19
CN¥62.56
+19.9%
22.7%CN¥81.12CN¥46.57n/a3
Nov ’25CN¥54.23
CN¥61.26
+13.0%
20.5%CN¥77.22CN¥46.57n/a3
Oct ’25CN¥55.92
CN¥61.26
+9.6%
20.5%CN¥77.22CN¥46.57n/a3
Sep ’25CN¥46.25
CN¥67.26
+45.4%
21.8%CN¥78.00CN¥46.57n/a3
Aug ’25CN¥47.80
CN¥56.71
+18.6%
26.6%CN¥78.00CN¥45.57n/a3
Jul ’25CN¥45.74
CN¥55.04
+20.3%
24.3%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
Jun ’25CN¥44.87
CN¥60.29
+34.4%
21.8%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
May ’25CN¥40.57
CN¥60.29
+48.6%
21.8%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
Apr ’25CN¥38.82
CN¥60.84
+56.7%
20.6%CN¥78.00CN¥47.74n/a4
Mar ’25CN¥41.13
CN¥64.63
+57.1%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Feb ’25CN¥35.30
CN¥64.63
+83.1%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Jan ’25CN¥48.02
CN¥64.63
+34.6%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Dec ’24CN¥51.14
CN¥69.50
+35.9%
9.1%CN¥78.00CN¥62.91n/a3
Nov ’24CN¥51.48
CN¥69.50
+35.0%
9.1%CN¥78.00CN¥62.91CN¥54.233
Oct ’24CN¥57.04
CN¥79.61
+39.6%
3.0%CN¥83.04CN¥77.79CN¥55.923
Sep ’24CN¥59.10
CN¥80.42
+36.1%
3.3%CN¥83.04CN¥77.79CN¥46.252
Aug ’24CN¥58.67
CN¥83.27
+41.9%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥47.802
Jul ’24CN¥63.80
CN¥83.27
+30.5%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥45.742
Jun ’24CN¥62.28
CN¥83.27
+33.7%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥44.872
May ’24CN¥65.01
CN¥83.27
+28.1%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥40.572
Apr ’24CN¥57.49
CN¥90.91
+58.1%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥38.822
Mar ’24CN¥64.53
CN¥90.91
+40.9%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥41.132
Feb ’24CN¥65.81
CN¥90.91
+38.1%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥35.302
Jan ’24CN¥66.25
CN¥90.91
+37.2%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥48.022
Dec ’23CN¥68.70
CN¥90.91
+32.3%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥51.142
Nov ’23CN¥78.26
CN¥90.91
+16.2%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥51.482

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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