XJ Electric Co., Ltd.

Informe acción XSEC:000400

Capitalización de mercado: CN¥27.0b

XJ Electric Valoración

¿Está 000400 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 000400 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 000400 (CN¥26.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥28.8)

Muy por debajo del valor justo: 000400 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 000400?

Métrica clave: Como 000400 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 000400. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 000400 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 000400?
Ratio PE24.8x
GananciasCN¥1.09b
Capitalización bursátilCN¥26.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 000400 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 000400 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.2x
688349 Sany Renewable EnergyLtd
22.4x29.0%CN¥37.7b
601179 China XD Electric
34.4x26.9%CN¥39.0b
002202 Goldwind Science&Technology
25x26.1%CN¥39.9b
601096 Hsino Tower Group
55.2xn/aCN¥11.9b
000400 XJ Electric
24.8x25.7%CN¥27.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 000400 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.8x) comparado con la media de empresas similares (34.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 000400 con el de otras empresas de la industria CN Electrical ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
000400 24.8xPromedio de la industria 36.0xNo. of Companies37PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 000400 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.8x) comparado con la media de la industria CN Electrical (36x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 000400 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 000400 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.8x
Ratio PE justo 27.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 000400 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 000400 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥26.48
CN¥35.54
+34.2%
5.5%CN¥38.00CN¥31.50n/a9
Nov ’25CN¥31.01
CN¥35.09
+13.2%
5.4%CN¥38.00CN¥31.50n/a9
Oct ’25CN¥34.19
CN¥35.05
+2.5%
5.8%CN¥38.00CN¥31.50n/a8
Sep ’25CN¥28.60
CN¥35.18
+23.0%
5.7%CN¥38.00CN¥31.50n/a8
Aug ’25CN¥30.41
CN¥34.39
+13.1%
10.6%CN¥39.00CN¥28.00n/a8
Jul ’25CN¥34.59
CN¥32.14
-7.1%
10.8%CN¥38.00CN¥27.00n/a8
Jun ’25CN¥29.67
CN¥31.01
+4.5%
7.2%CN¥33.50CN¥27.00n/a8
May ’25CN¥26.49
CN¥31.01
+17.1%
7.2%CN¥33.50CN¥27.00n/a8
Apr ’25CN¥24.20
CN¥25.78
+6.5%
13.1%CN¥30.70CN¥21.50n/a8
Mar ’25CN¥22.66
CN¥24.05
+6.1%
9.5%CN¥28.46CN¥21.50n/a8
Feb ’25CN¥19.83
CN¥24.05
+21.3%
9.5%CN¥28.46CN¥21.50n/a8
Jan ’25CN¥21.96
CN¥22.45
+2.2%
11.4%CN¥27.00CN¥17.56n/a8
Dec ’24CN¥20.54
CN¥22.20
+8.1%
11.2%CN¥27.00CN¥17.56n/a8
Nov ’24CN¥17.22
CN¥22.53
+30.8%
11.1%CN¥26.13CN¥17.56CN¥31.019
Oct ’24CN¥19.39
CN¥22.79
+17.5%
12.4%CN¥26.13CN¥17.56CN¥34.1910
Sep ’24CN¥19.43
CN¥25.21
+29.7%
19.3%CN¥33.14CN¥17.56CN¥28.6011
Aug ’24CN¥22.44
CN¥25.42
+13.3%
22.0%CN¥33.14CN¥14.00CN¥30.4110
Jul ’24CN¥23.05
CN¥25.02
+8.6%
22.4%CN¥33.14CN¥14.00CN¥34.599
Jun ’24CN¥22.53
CN¥25.02
+11.1%
22.4%CN¥33.14CN¥14.00CN¥29.679
May ’24CN¥22.50
CN¥24.86
+10.5%
23.4%CN¥33.14CN¥14.00CN¥26.499
Apr ’24CN¥23.40
CN¥24.58
+5.0%
27.0%CN¥33.14CN¥14.00CN¥24.208
Mar ’24CN¥24.56
CN¥24.00
-2.3%
26.6%CN¥33.14CN¥14.00CN¥22.668
Feb ’24CN¥22.41
CN¥22.70
+1.3%
25.3%CN¥30.00CN¥14.00CN¥19.837
Jan ’24CN¥19.97
CN¥22.80
+14.1%
24.6%CN¥30.00CN¥14.00CN¥21.967
Dec ’23CN¥21.61
CN¥20.78
-3.8%
25.2%CN¥27.00CN¥14.00CN¥20.545
Nov ’23CN¥19.59
CN¥20.72
+5.8%
25.6%CN¥27.00CN¥14.00CN¥17.225

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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