Zbom Home Collection Co.,Ltd

Informe acción SHSE:603801

Capitalización de mercado: CN¥5.6b

Zbom Home CollectionLtd Valoración

¿Está 603801 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 603801 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 603801 (CN¥12.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥23.81)

Muy por debajo del valor justo: 603801 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603801?

Métrica clave: Como 603801 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 603801. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 603801 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 603801?
Ratio PE11x
GananciasCN¥511.93m
Capitalización bursátilCN¥5.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 603801 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 603801 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.4x
301018 Guangdong Shenling Environmental Systems
67.1x40.6%CN¥6.6b
603408 Runner (Xiamen)
10.9x14.1%CN¥5.8b
300629 Guangdong Kingstrong Technology
40.8xn/aCN¥5.7b
688376 MayAir Technology (China)
26.7x25.5%CN¥5.1b
603801 Zbom Home CollectionLtd
11x11.1%CN¥5.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 603801 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (36.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 603801 con el de otras empresas de la industria CN Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
603801 11.0xPromedio de la industria 23.6xNo. of Companies11PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 603801 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria CN Building (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 603801 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 603801 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo 17.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 603801 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 603801 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥12.97
CN¥18.37
+41.6%
8.2%CN¥20.50CN¥16.00n/a5
Nov ’25CN¥14.40
CN¥17.05
+18.4%
17.9%CN¥20.50CN¥12.00n/a5
Oct ’25CN¥12.89
CN¥15.22
+18.0%
19.3%CN¥20.50CN¥12.00n/a5
Sep ’25CN¥9.83
CN¥19.05
+93.8%
22.6%CN¥24.57CN¥13.00n/a5
Aug ’25CN¥10.98
CN¥21.64
+97.1%
7.3%CN¥24.57CN¥20.15n/a5
Jul ’25CN¥13.87
CN¥21.64
+56.0%
7.3%CN¥24.57CN¥20.15n/a5
Jun ’25CN¥16.18
CN¥23.20
+43.4%
19.9%CN¥32.37CN¥20.15n/a5
May ’25CN¥14.92
CN¥23.20
+55.5%
19.9%CN¥32.37CN¥20.15n/a5
Apr ’25CN¥16.83
CN¥23.88
+41.9%
17.9%CN¥32.37CN¥21.00n/a5
Mar ’25CN¥15.15
CN¥27.42
+81.0%
10.7%CN¥32.37CN¥24.50n/a5
Feb ’25CN¥14.53
CN¥27.42
+88.7%
10.7%CN¥32.37CN¥24.50n/a5
Jan ’25CN¥16.77
CN¥27.42
+63.5%
10.7%CN¥32.37CN¥24.50n/a5
Dec ’24CN¥18.42
CN¥27.38
+48.7%
9.8%CN¥32.37CN¥24.50n/a6
Nov ’24CN¥19.44
CN¥27.96
+43.8%
9.2%CN¥32.37CN¥25.00CN¥14.405
Oct ’24CN¥23.11
CN¥30.56
+32.3%
8.1%CN¥34.00CN¥27.21CN¥12.895
Sep ’24CN¥25.79
CN¥30.53
+18.4%
8.0%CN¥34.00CN¥27.21CN¥9.835
Aug ’24CN¥25.27
CN¥28.88
+14.3%
6.0%CN¥32.21CN¥27.21CN¥10.985
Jul ’24CN¥23.59
CN¥28.88
+22.4%
6.0%CN¥32.21CN¥27.21CN¥13.875
Jun ’24CN¥18.89
CN¥28.88
+52.9%
6.0%CN¥32.21CN¥27.21CN¥16.185
May ’24CN¥23.38
CN¥28.97
+23.9%
6.8%CN¥32.29CN¥27.21CN¥14.924
Apr ’24CN¥22.93
CN¥22.84
-0.4%
24.2%CN¥32.29CN¥18.75CN¥16.834
Mar ’24CN¥25.57
CN¥21.01
-17.8%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥15.154
Feb ’24CN¥21.55
CN¥21.01
-2.5%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥14.534
Jan ’24CN¥19.20
CN¥21.01
+9.4%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥16.774
Dec ’23CN¥20.49
CN¥21.01
+2.5%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥18.424
Nov ’23CN¥15.26
CN¥21.01
+37.7%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥19.444

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥12.0b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.40

7D

0%

1Y

-9.1%

Ningbo Haitian Precision MachineryLtd

CN¥11.9b

Ningbo Haitian Precision Machinery Co.,Ltd.

601882

CN¥22.77

7D

-3.6%

1Y

-12.1%