China Everbright Bank Company Limited

Informe acción SHSE:601818

Capitalización de mercado: CN¥199.6b

China Everbright Bank Valoración

¿Está 601818 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 601818 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 601818 (CN¥3.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥4.23)

Muy por debajo del valor justo: 601818 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 601818?

Métrica clave: Como 601818 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 601818. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 601818 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 601818?
Ratio PE6.7x
GananciasCN¥31.89b
Capitalización bursátilCN¥199.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 601818 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 601818 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.1x
000001 Ping An Bank
5.2x5.6%CN¥228.0b
600016 China Minsheng Banking
6.4x7.5%CN¥167.5b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.4x8.9%CN¥288.5b
601169 Bank of Beijing
5.3x8.6%CN¥121.6b
601818 China Everbright Bank
6.7x11.2%CN¥199.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 601818 es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.7x) en comparación con la media de empresas similares (6.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 601818 con el de otras empresas de la industria CN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
601818 6.7xPromedio de la industria 5.8xNo. of Companies17PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 601818 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (6.7x) en comparación con la media de la industria CN Banks (5.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 601818 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 601818 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.7x
Ratio PE justo 6.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 601818 es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 601818 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥3.61
CN¥3.26
-9.6%
19.5%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Nov ’25CN¥3.45
CN¥3.26
-5.4%
18.7%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Oct ’25CN¥3.60
CN¥3.24
-9.9%
19.0%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Sep ’25CN¥3.06
CN¥3.20
+4.6%
19.6%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Aug ’25CN¥3.18
CN¥3.25
+2.1%
20.2%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jul ’25CN¥3.19
CN¥3.21
+0.6%
21.3%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jun ’25CN¥3.24
CN¥3.25
+0.2%
21.6%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
May ’25CN¥3.15
CN¥3.24
+3.0%
21.8%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
Apr ’25CN¥3.10
CN¥3.31
+6.9%
20.7%CN¥4.21CN¥1.70n/a13
Mar ’25CN¥3.22
CN¥3.28
+1.8%
19.4%CN¥3.94CN¥1.70n/a14
Feb ’25CN¥3.11
CN¥3.31
+6.6%
19.0%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Jan ’25CN¥2.90
CN¥3.34
+15.1%
19.2%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Dec ’24CN¥2.91
CN¥3.35
+15.3%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Nov ’24CN¥2.96
CN¥3.36
+13.5%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.4515
Oct ’24CN¥3.07
CN¥3.40
+10.9%
17.7%CN¥4.08CN¥1.70CN¥3.6016
Sep ’24CN¥3.01
CN¥3.49
+16.1%
16.7%CN¥4.39CN¥2.00CN¥3.0616
Aug ’24CN¥3.12
CN¥3.47
+11.3%
16.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1815
Jul ’24CN¥3.07
CN¥3.42
+11.4%
18.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1914
Jun ’24CN¥3.15
CN¥3.41
+8.1%
18.2%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.2414
May ’24CN¥3.20
CN¥3.34
+4.3%
19.1%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1513
Apr ’24CN¥3.01
CN¥3.34
+11.1%
18.7%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1013
Mar ’24CN¥3.00
CN¥3.23
+7.7%
18.3%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.2212
Feb ’24CN¥3.06
CN¥3.23
+5.5%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.1113
Jan ’24CN¥3.07
CN¥3.23
+5.2%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9013
Dec ’23CN¥2.98
CN¥3.23
+8.3%
19.7%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9114
Nov ’23CN¥2.75
CN¥3.23
+17.4%
19.7%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9614

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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HK$4.80

7D

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Chongqing Rural Commercial Bank

HK$64.0b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

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39.4%

Hua Xia Bank

CN¥118.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

7D

4.5%

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33.1%