China Minsheng Banking Corp., Ltd.

Informe acción SHSE:600016

Capitalización de mercado: CN¥167.5b

China Minsheng Banking Valoración

¿Está 600016 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 600016 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 600016 (CN¥4.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥7.13)

Muy por debajo del valor justo: 600016 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 600016?

Métrica clave: Como 600016 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 600016. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 600016 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 600016?
Ratio PE6.4x
GananciasCN¥28.42b
Capitalización bursátilCN¥167.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 600016 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 600016 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.6x
601818 China Everbright Bank
6.7x11.2%CN¥199.6b
000001 Ping An Bank
5.2x5.6%CN¥228.0b
601169 Bank of Beijing
5.3x8.6%CN¥121.6b
601229 Bank of Shanghai
5.2x5.0%CN¥114.1b
600016 China Minsheng Banking
6.4x7.5%CN¥167.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 600016 es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.4x) en comparación con la media de empresas similares (5.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 600016 con el de otras empresas de la industria CN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
600016 6.4xPromedio de la industria 5.8xNo. of Companies17PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 600016 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (6.4x) en comparación con la media de la industria CN Banks (5.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 600016 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 600016 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.4x
Ratio PE justo 6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 600016 es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 600016 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥4.16
CN¥3.80
-8.7%
16.0%CN¥4.63CN¥2.40n/a14
Nov ’25CN¥3.79
CN¥3.76
-0.8%
15.1%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Oct ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.0%
14.8%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Sep ’25CN¥3.43
CN¥3.74
+9.0%
16.2%CN¥4.77CN¥2.40n/a13
Aug ’25CN¥3.54
CN¥3.78
+6.7%
18.2%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jul ’25CN¥3.81
CN¥3.83
+0.5%
19.0%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jun ’25CN¥3.91
CN¥3.85
-1.5%
19.6%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
May ’25CN¥3.95
CN¥3.78
-4.3%
23.3%CN¥5.05CN¥2.40n/a12
Apr ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.1%
23.1%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
Mar ’25CN¥4.06
CN¥3.71
-8.7%
22.2%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
Feb ’25CN¥3.92
CN¥3.71
-5.5%
21.5%CN¥5.05CN¥2.40n/a15
Jan ’25CN¥3.74
CN¥3.63
-2.9%
22.5%CN¥5.05CN¥2.09n/a15
Dec ’24CN¥3.87
CN¥3.56
-8.0%
22.0%CN¥4.85CN¥2.09n/a14
Nov ’24CN¥3.73
CN¥3.59
-3.7%
23.0%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.7914
Oct ’24CN¥3.84
CN¥3.68
-4.2%
23.6%CN¥5.18CN¥2.09CN¥4.0215
Sep ’24CN¥3.82
CN¥3.74
-2.0%
23.8%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.4316
Aug ’24CN¥4.01
CN¥3.73
-7.1%
23.9%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.5416
Jul ’24CN¥3.75
CN¥3.73
-0.6%
25.6%CN¥5.25CN¥2.09CN¥3.8115
Jun ’24CN¥3.91
CN¥3.64
-7.0%
28.0%CN¥5.35CN¥2.09CN¥3.9115
May ’24CN¥3.63
CN¥3.07
-15.5%
23.6%CN¥4.67CN¥2.09CN¥3.9513
Apr ’24CN¥3.45
CN¥3.04
-11.9%
25.6%CN¥4.67CN¥1.91CN¥4.0212
Mar ’24CN¥3.43
CN¥2.99
-13.0%
23.1%CN¥4.00CN¥1.91CN¥4.0612
Feb ’24CN¥3.50
CN¥2.97
-15.2%
22.8%CN¥4.00CN¥1.91CN¥3.9212
Jan ’24CN¥3.45
CN¥2.84
-17.6%
28.7%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.7412
Dec ’23CN¥3.51
CN¥2.83
-19.5%
28.5%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.8712
Nov ’23CN¥3.35
CN¥2.90
-13.5%
27.7%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.7313

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.80

7D

2.3%

1Y

31.5%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$64.0b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

7D

2.2%

1Y

39.4%

Hua Xia Bank

CN¥118.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

7D

4.5%

1Y

33.1%