Qilu Bank Co., Ltd.

Informe acción SHSE:601665

Capitalización de mercado: CN¥24.3b

Qilu Bank Valoración

¿Está 601665 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 601665 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 601665 (CN¥5.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥17.8)

Muy por debajo del valor justo: 601665 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 601665?

Métrica clave: Como 601665 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 601665. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 601665 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 601665?
Ratio PE5.4x
GananciasCN¥4.48b
Capitalización bursátilCN¥24.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 601665 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 601665 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.1x
601128 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank
5.9x15.2%CN¥22.1b
002966 Bank of Suzhou
5.8x10.2%CN¥28.5b
601577 Bank of Changsha
4.3x8.5%CN¥33.4b
601997 Bank of GuiyangLtd
4.4x1.0%CN¥21.9b
601665 Qilu Bank
5.4x14.4%CN¥24.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 601665 es cara según su ratio Price-To-Earnings (5.4x) en comparación con la media de empresas similares (5.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 601665 con el de otras empresas de la industria CN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
601665 5.4xPromedio de la industria 5.7xNo. of Companies18PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 601665 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con la media de la industria CN Banks (5.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 601665 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 601665 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.4x
Ratio PE justo 6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 601665 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 601665 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥5.02
CN¥5.73
+14.0%
0.4%CN¥5.75CN¥5.70n/a2
Nov ’25CN¥5.68
CN¥5.73
+0.8%
0.4%CN¥5.75CN¥5.70n/a2
Oct ’25CN¥5.18
CN¥5.74
+10.8%
0.2%CN¥5.75CN¥5.73n/a2
Sep ’25CN¥4.51
CN¥5.74
+27.3%
0.2%CN¥5.75CN¥5.73n/a2
Aug ’25CN¥4.59
CN¥5.97
+30.1%
4.0%CN¥6.21CN¥5.73n/a2
Jul ’25CN¥5.08
CN¥5.97
+17.5%
4.0%CN¥6.21CN¥5.73n/a2
Jun ’25CN¥5.00
CN¥5.62
+12.4%
9.5%CN¥6.21CN¥4.92n/a3
May ’25CN¥4.77
CN¥4.97
+4.2%
2.3%CN¥5.13CN¥4.86n/a3
Apr ’25CN¥4.44
CN¥4.97
+11.9%
2.3%CN¥5.13CN¥4.86n/a3
Mar ’25CN¥4.33
CN¥4.97
+14.8%
2.3%CN¥5.13CN¥4.86n/a3
Feb ’25CN¥4.15
CN¥4.97
+19.8%
2.3%CN¥5.13CN¥4.86n/a3
Jan ’25CN¥3.91
CN¥4.91
+25.6%
2.8%CN¥5.13CN¥4.78n/a4
Dec ’24CN¥3.86
CN¥4.91
+27.2%
2.8%CN¥5.13CN¥4.78n/a4
Nov ’24CN¥4.04
CN¥4.84
+19.7%
1.2%CN¥4.92CN¥4.78CN¥5.683
Oct ’24CN¥4.21
CN¥4.83
+14.7%
1.1%CN¥4.90CN¥4.78CN¥5.183
Sep ’24CN¥3.96
CN¥4.82
+21.6%
1.2%CN¥4.90CN¥4.77CN¥4.513
Aug ’24CN¥4.15
CN¥4.82
+16.1%
1.2%CN¥4.90CN¥4.77CN¥4.593
Jul ’24CN¥3.92
CN¥4.82
+22.9%
1.2%CN¥4.90CN¥4.77CN¥5.083
Jun ’24CN¥4.05
CN¥4.84
+19.4%
1.3%CN¥4.90CN¥4.77CN¥5.002
May ’24CN¥4.19
CN¥4.84
+15.4%
1.3%CN¥4.90CN¥4.77CN¥4.772

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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