Chesapeake Utilities Valoración
¿Está CPK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CPK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CPK ($94.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($36.15)
Muy por debajo del valor justo: CPK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPK?
Métrica clave: Como CPK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CPK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.7x |
| Ganancias | US$107.27m |
| Capitalización bursátil | US$2.97b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CPK con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.4x | ||
NTGCLGAS Naturgy Chile Gas Natural | 4.4x | n/a | CL$840.5b |
GASCO Empresas Gasco | 8.2x | n/a | CL$212.8b |
ENELGXCH Enel Generación Chile | 4.5x | n/a | CL$3.1t |
COLBUN Colbún | 8.5x | -3.4% | CL$2.1t |
CPK Chesapeake Utilities | 27.7x | 12.2% | US$3.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CPK es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.7x) en comparación con la media de empresas similares (6.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CPK con el de otras empresas de la industria Global Gas Utilities ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CPK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.7x) en comparación con la media de la industria South American Gas Utilities (9.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CPK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 27.7x |
| Ratio PE justo | 9.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CPK es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$94.30 | US$135.63 +43.8% | 5.6% | US$148.00 | US$124.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$94.30 | US$132.38 +40.4% | 7.1% | US$148.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$94.30 | US$131.63 +39.6% | 7.7% | US$148.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$94.30 | US$129.63 +37.5% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$94.30 | US$125.25 +32.8% | 11.4% | US$148.00 | US$108.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$94.30 | US$125.25 +32.8% | 11.4% | US$148.00 | US$108.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$94.30 | US$124.19 +31.7% | 12.2% | US$148.00 | US$107.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$94.30 | US$124.44 +32.0% | 12.9% | US$148.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$94.30 | US$124.44 +32.0% | 12.9% | US$148.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$94.30 | US$124.44 +32.0% | 12.9% | US$148.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$94.30 | US$123.63 +31.1% | 13.7% | US$148.00 | US$101.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$94.30 | US$121.38 +28.7% | 15.0% | US$148.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$94.30 | US$120.25 +27.5% | 15.5% | US$148.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$94.30 | US$120.88 +28.2% | 15.3% | US$148.00 | US$99.00 | US$94.30 | 8 |
| Oct ’24 | US$94.30 | US$129.14 +36.9% | 10.1% | US$148.00 | US$112.00 | US$94.30 | 7 |
| Sep ’24 | US$94.30 | US$133.29 +41.3% | 10.0% | US$148.00 | US$112.00 | US$94.30 | 7 |
| Aug ’24 | US$94.30 | US$134.86 +43.0% | 9.6% | US$148.00 | US$112.00 | US$94.30 | 7 |
| Jul ’24 | US$94.30 | US$135.43 +43.6% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$94.30 | 7 |
| Jun ’24 | US$94.30 | US$135.43 +43.6% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$94.30 | 7 |
| May ’24 | US$94.30 | US$135.43 +43.6% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$94.30 | 7 |
| Apr ’24 | US$94.30 | US$135.43 +43.6% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$94.30 | 7 |
| Mar ’24 | US$94.30 | US$134.29 +42.4% | 9.5% | US$148.00 | US$112.00 | US$94.30 | 7 |
| Feb ’24 | US$94.30 | US$131.43 +39.4% | 9.4% | US$145.00 | US$112.00 | US$94.30 | 7 |
| Jan ’24 | US$94.30 | US$131.86 +39.8% | 8.3% | US$145.00 | US$115.00 | US$94.30 | 7 |
| Dec ’23 | US$94.30 | US$131.43 +39.4% | 9.5% | US$147.00 | US$110.00 | US$94.30 | 7 |
| Nov ’23 | US$94.30 | US$136.86 +45.1% | 10.9% | US$162.00 | US$118.00 | US$94.30 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Naturgy Chile Gas Natural
CL$840.5b
Engages in the distribution, supply, and transportation of natural gas in Chile and Argentina.
NTGCLGAS
CL$400.00
7D
1.0%
1Y
93.9%
Energía Latina
CL$40.9b
Engages in the generation and sale of electricity in Chile.
ENLASA
CL$935.00
7D
0%
1Y
16.9%
AES Andes
CL$840.5b
AES Andes S.A., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, purchase, sale, and distribution of electric energy and power.
AESANDES
CL$81.00
7D
0%
1Y
-28.9%