Aguas Andinas S.A.

Informe acción SNSE:AGUAS-A

Capitalización de mercado: CL$1.7t

Aguas Andinas Valoración

¿Está AGUAS-A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AGUAS-A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AGUAS-A (CLP274) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CLP516.12)

Muy por debajo del valor justo: AGUAS-A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AGUAS-A?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AGUAS-A. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.5x
Valor empresarial/EBITDA9.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AGUAS-A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AGUAS-A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.2x
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas
11.6x9.7%CL$759.0b
ESVAL-C Esval
19.1xn/aCL$553.5b
ESSBIO-C Essbio
8.9xn/aCL$262.9b
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche
9.4xn/aCL$1.5t
AGUAS-A Aguas Andinas
12.9x15.6%CL$1.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: AGUAS-A es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.4x) en comparación con la media de empresas similares (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AGUAS-A con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AGUAS-A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de la industria Global Water Utilities (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AGUAS-A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AGUAS-A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.9x
Ratio PE justo 13x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AGUAS-A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AGUAS-A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCL$281.30
CL$335.00
+19.1%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Apr ’25CL$283.50
CL$343.33
+21.1%
12.1%CL$380.00CL$280.00n/a6
Mar ’25CL$286.00
CL$335.00
+17.1%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Feb ’25CL$280.09
CL$335.00
+19.6%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Jan ’25CL$284.60
CL$335.00
+17.7%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Dec ’24CL$273.79
CL$335.00
+22.4%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Nov ’24CL$261.00
CL$326.67
+25.2%
15.2%CL$380.00CL$245.00n/a6
Oct ’24CL$267.97
CL$324.17
+21.0%
15.2%CL$380.00CL$245.00n/a6
Sep ’24CL$287.01
CL$313.00
+9.1%
14.8%CL$380.00CL$245.00n/a5
Aug ’24CL$296.00
CL$291.40
-1.6%
11.5%CL$330.00CL$245.00n/a5
Jul ’24CL$278.00
CL$291.40
+4.8%
11.5%CL$330.00CL$245.00n/a5
Jun ’24CL$266.45
CL$291.40
+9.4%
11.5%CL$330.00CL$245.00n/a5
May ’24CL$244.00
CL$267.60
+9.7%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$274.005
Apr ’24CL$225.30
CL$267.60
+18.8%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$283.505
Mar ’24CL$201.00
CL$267.60
+33.1%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$286.005
Feb ’24CL$191.00
CL$267.60
+40.1%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$280.095
Jan ’24CL$195.90
CL$268.40
+37.0%
4.6%CL$280.00CL$245.00CL$284.605
Dec ’23CL$206.00
CL$268.40
+30.3%
4.6%CL$280.00CL$245.00CL$273.795
Nov ’23CL$199.00
CL$253.80
+27.5%
8.0%CL$280.00CL$230.00CL$261.005
Oct ’23CL$187.94
CL$253.80
+35.0%
8.0%CL$280.00CL$230.00CL$267.975
Sep ’23CL$193.29
CL$245.80
+27.2%
11.6%CL$280.00CL$205.00CL$287.015
Aug ’23CL$175.87
CL$245.80
+39.8%
11.6%CL$280.00CL$205.00CL$296.005
Jul ’23CL$148.61
CL$248.80
+67.4%
9.9%CL$280.00CL$220.00CL$278.005
Jun ’23CL$169.99
CL$248.80
+46.4%
9.9%CL$280.00CL$220.00CL$266.455
May ’23CL$150.00
CL$248.80
+65.9%
9.9%CL$280.00CL$220.00CL$244.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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