Aguas Andinas S.A.

Informe acción SNSE:AGUAS-A

Capitalización de mercado: CL$1.8t

Aguas Andinas Valoración

¿Está AGUAS-A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AGUAS-A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AGUAS-A (CLP298) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CLP578.62)

Muy por debajo del valor justo: AGUAS-A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AGUAS-A?

Métrica clave: Como AGUAS-A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AGUAS-A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AGUAS-A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AGUAS-A?
Ratio PE14.2x
GananciasCL$128.31b
Capitalización bursátilCL$1.78t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AGUAS-A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AGUAS-A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.9x
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas
11.8x8.9%CL$735.9b
ESVAL-C Esval
19.1xn/aCL$553.5b
ESSBIO-C Essbio
14.6xn/aCL$388.4b
MINERA Minera Valparaiso
6.3xn/aCL$1.7t
AGUAS-A Aguas Andinas
14.2x22.7%CL$1.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: AGUAS-A es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.2x) en comparación con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AGUAS-A con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AGUAS-A 14.2xPromedio de la industria 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AGUAS-A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de la industria South American Water Utilities (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AGUAS-A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AGUAS-A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.2x
Ratio PE justo 12.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AGUAS-A es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AGUAS-A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCL$298.00
CL$326.00
+9.4%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Nov ’25CL$274.64
CL$326.00
+18.7%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Oct ’25CL$278.00
CL$326.00
+17.3%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Sep ’25CL$277.00
CL$326.00
+17.7%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Aug ’25CL$278.50
CL$326.00
+17.1%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Jul ’25CL$258.00
CL$326.00
+26.4%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Jun ’25CL$272.00
CL$326.00
+19.9%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
May ’25CL$274.00
CL$335.00
+22.3%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Apr ’25CL$283.50
CL$343.33
+21.1%
12.1%CL$380.00CL$280.00n/a6
Mar ’25CL$286.00
CL$335.00
+17.1%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Feb ’25CL$280.09
CL$335.00
+19.6%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Jan ’25CL$284.60
CL$335.00
+17.7%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Dec ’24CL$273.79
CL$335.00
+22.4%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Nov ’24CL$261.00
CL$326.67
+25.2%
15.2%CL$380.00CL$245.00CL$274.646
Oct ’24CL$267.97
CL$324.17
+21.0%
15.2%CL$380.00CL$245.00CL$278.006
Sep ’24CL$287.01
CL$313.00
+9.1%
14.8%CL$380.00CL$245.00CL$277.005
Aug ’24CL$296.00
CL$291.40
-1.6%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$278.505
Jul ’24CL$278.00
CL$291.40
+4.8%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$258.005
Jun ’24CL$266.45
CL$291.40
+9.4%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$272.005
May ’24CL$244.00
CL$267.60
+9.7%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$274.005
Apr ’24CL$225.30
CL$267.60
+18.8%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$283.505
Mar ’24CL$201.00
CL$267.60
+33.1%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$286.005
Feb ’24CL$191.00
CL$267.60
+40.1%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$280.095
Jan ’24CL$195.90
CL$268.40
+37.0%
4.6%CL$280.00CL$245.00CL$284.605
Dec ’23CL$206.00
CL$268.40
+30.3%
4.6%CL$280.00CL$245.00CL$273.795
Nov ’23CL$199.00
CL$253.80
+27.5%
8.0%CL$280.00CL$230.00CL$261.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Naturgy Chile Gas Natural

CL$935.3b

Engages in the distribution, supply, and transportation of natural gas in Chile and Argentina.

NTGCLGAS

CL$445.13

7D

11.4%

1Y

124.6%

Energía Latina

CL$40.9b

Engages in the generation and sale of electricity in Chile.

ENLASA

CL$935.00

7D

0%

1Y

16.9%

AES Andes

CL$840.5b

AES Andes S.A., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, purchase, sale, and distribution of electric energy and power.

AESANDES

CL$81.00

7D

0%

1Y

-28.9%