United Parcel Service, Inc.

Informe acción SNSE:UPSCL

Capitalización de mercado: CL$106.7t

United Parcel Service Valoración

¿Está UPSCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UPSCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UPSCL (CLP149286) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CLP180361.18)

Muy por debajo del valor justo: UPSCL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UPSCL?

Métrica clave: Como UPSCL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UPSCL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UPSCL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UPSCL?
Ratio PE19x
GananciasUS$5.67b
Capitalización bursátilUS$107.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UPSCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UPSCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.7x
FDX FedEx
16.9x13.2%US$65.5b
DSV DSV
32.8x15.9%DKK 354.9b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
002352 S.F. Holding
21.1x13.0%CN¥200.7b
UPSCL United Parcel Service
19x13.4%CL$107.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: UPSCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con la media de empresas similares (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UPSCL con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UPSCL 19.0xPromedio de la industria 17.0xNo. of Companies33PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UPSCL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19x) en comparación con la media de la industria Global Logistics (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UPSCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UPSCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de UPSCL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UPSCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCL$149,286.00
CL$147,760.81
-1.0%
11.8%CL$183,455.25CL$99,165.00n/a30
Dec ’25CL$149,286.00
CL$147,048.15
-1.5%
11.7%CL$182,274.95CL$98,527.00n/a29
Nov ’25CL$149,286.00
CL$143,456.08
-3.9%
11.8%CL$177,781.30CL$96,098.00n/a29
Oct ’25CL$149,286.00
CL$136,145.42
-8.8%
13.0%CL$178,837.50CL$94,125.00n/a28
Sep ’25CL$149,286.00
CL$133,303.66
-10.7%
13.4%CL$173,641.00CL$91,390.00n/a29
Aug ’25CL$149,286.00
CL$140,694.93
-5.8%
14.2%CL$180,957.90CL$95,241.00n/a29
Jul ’25CL$149,286.00
CL$153,037.23
+2.5%
12.5%CL$193,843.90CL$94,558.00n/a29
Jun ’25CL$149,286.00
CL$144,760.21
-3.0%
12.5%CL$182,640.65CL$89,093.00n/a28
May ’25CL$149,286.00
CL$154,411.52
+3.4%
12.1%CL$194,262.10CL$94,762.00n/a30
Apr ’25CL$149,286.00
CL$156,453.76
+4.8%
12.9%CL$205,917.60CL$98,056.00n/a29
Mar ’25CL$149,286.00
CL$156,773.78
+5.0%
13.1%CL$205,327.50CL$92,886.25n/a29
Feb ’25CL$149,286.00
CL$150,406.65
+0.8%
14.0%CL$200,397.20CL$88,547.60n/a30
Jan ’25CL$149,286.00
CL$148,036.63
-0.8%
14.3%CL$196,075.00CL$89,125.00n/a30
Dec ’24CL$149,286.00
CL$143,869.16
-3.6%
14.4%CL$191,169.00CL$86,895.00CL$149,286.0030
Nov ’24CL$149,286.00
CL$149,262.13
-0.02%
14.4%CL$196,900.00CL$89,500.00CL$149,286.0030
Oct ’24CL$149,286.00
CL$164,158.39
+10.0%
12.4%CL$204,729.90CL$89,013.00CL$149,286.0029
Sep ’24CL$149,286.00
CL$165,353.06
+10.8%
11.7%CL$200,238.00CL$87,060.00CL$149,286.0030
Aug ’24CL$149,286.00
CL$159,696.79
+7.0%
12.3%CL$192,935.50CL$83,885.00CL$149,286.0029
Jul ’24CL$149,286.00
CL$152,616.16
+2.2%
12.0%CL$184,846.40CL$80,368.00CL$149,286.0030
Jun ’24CL$149,286.00
CL$154,747.05
+3.7%
11.7%CL$186,247.10CL$80,977.00CL$149,286.0029
May ’24CL$149,286.00
CL$152,150.66
+1.9%
11.4%CL$180,483.75CL$80,215.00CL$149,286.0028
Apr ’24CL$149,286.00
CL$154,652.19
+3.6%
11.8%CL$181,264.50CL$80,562.00CL$149,286.0030
Mar ’24CL$149,286.00
CL$150,781.64
+1.0%
11.8%CL$178,546.85CL$78,655.00CL$149,286.0030
Feb ’24CL$149,286.00
CL$150,781.64
+1.0%
11.8%CL$178,546.85CL$78,655.00CL$149,286.0030
Jan ’24CL$149,286.00
CL$169,473.62
+13.5%
13.1%CL$223,277.05CL$88,955.00CL$149,286.0031
Dec ’23CL$149,286.00
CL$169,329.26
+13.4%
13.1%CL$224,225.83CL$89,333.00CL$149,286.0031

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 00:46
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

United Parcel Service, Inc. está cubierta por 56 analistas. 26 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Will ChienAccountability Research Corporation
Jeffrey KauffmanAegis Capital Corporation
John EadeArgus Research Company