RWE Aktiengesellschaft

Informe acción SWX:RWE

Capitalización de mercado: CHF26.1b

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RWE Valoración

¿Está RWE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RWE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RWE (CHF38) is trading above our estimate of fair value (CHF19.4)

Muy por debajo del valor justo: RWE is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RWE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RWE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA57.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios-162.7x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RWE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RWE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
BKW BKW
1.7x4.3%CHF7.5b
NTPC NTPC
1.9x6.5%₹3.4t
UN0 Uniper
0.4x20.6%€21.3b
GULF Gulf Energy Development
4.3x4.4%฿486.9b
RWE RWE
0.7x8.5%CHF26.4b

Price-To-Sales vs. Similares: RWE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the peer average (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RWE con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RWE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the European Renewable Energy industry average (4x)

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RWE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RWE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RWE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RWE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
May ’25n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Apr ’25n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Mar ’25n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Feb ’25n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Jan ’25n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Dec ’24n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Nov ’24n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Oct ’24n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Sep ’24n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Aug ’24n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Jul ’24n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Jun ’24n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
May ’24n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Apr ’24CHF24.87
CHF51.26
+106.1%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Mar ’24n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Feb ’24n/a
CHF51.26
0%
6.6%CHF58.27CHF44.45n/a16
Jan ’24CHF38.00
CHF50.64
+33.3%
8.2%CHF58.28CHF40.50n/a17
Dec ’23CHF38.00
CHF50.45
+32.8%
8.4%CHF59.16CHF40.42n/a17
Nov ’23CHF38.00
CHF50.41
+32.6%
9.1%CHF59.31CHF40.53n/a17
Oct ’23CHF37.30
CHF49.75
+33.4%
9.8%CHF57.69CHF39.42n/a18
Sep ’23CHF37.30
CHF49.10
+31.6%
9.9%CHF58.01CHF39.64n/a19
Aug ’23CHF37.30
CHF48.13
+29.0%
9.5%CHF58.38CHF39.89n/a19
Jul ’23CHF37.30
CHF50.20
+34.6%
10.1%CHF60.99CHF41.68n/a20
Jun ’23CHF37.30
CHF50.32
+34.9%
11.3%CHF61.93CHF41.29n/a21
May ’23CHF37.30
CHF47.32
+26.9%
14.0%CHF61.63CHF28.76n/a22

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

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