Encavis AG

Informe acción SWX:CAS

Capitalización de mercado: CHF 2.6b

Encavis Valoración

¿Está CAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CAS para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CAS para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAS?

Métrica clave: Como CAS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CAS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CAS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CAS?
Ratio precio-ventas (PS)6.1x
Ventas€457.94m
Capitalización bursátil€2.80b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
ESUN Edisun Power Europe
2.7xn/aCHF 43.7m
REHN Romande Energie Holding
1.3x1.5%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
0.7x4.6%CHF 1.2b
BKW BKW
1.7x1.8%CHF 7.9b
CAS Encavis
6.1x8.4%CHF 2.8b

Price-To-Sales vs. Similares: CAS es cara según su ratio Price-To-Sales (6.1x) en comparación con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CAS con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

13 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CAS 6.1xPromedio de la industria 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CAS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.1x) en comparación con la media de la industria European Renewable Energy (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CAS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.1x
Ratio PS justo 5.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CAS es cara según su ratio Price-To-Sales (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
4.9%CHF 18.87CHF 16.26n/a9
Nov ’25CHF 20.08
CHF 16.71
-16.8%
4.9%CHF 18.99CHF 16.37n/a9
Oct ’25CHF 20.08
CHF 16.77
-16.5%
7.9%CHF 19.48CHF 13.34n/a11
Sep ’25CHF 20.08
CHF 16.77
-16.5%
7.9%CHF 19.48CHF 13.34n/a11
Aug ’25CHF 20.08
CHF 16.77
-16.5%
7.9%CHF 19.48CHF 13.34n/a11
Jul ’25CHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
7.9%CHF 19.29CHF 13.21n/a11
Jun ’25CHF 20.08
CHF 17.03
-15.2%
7.6%CHF 19.78CHF 13.54n/a12
May ’25CHF 20.08
CHF 17.19
-14.4%
7.9%CHF 19.83CHF 13.58n/a12
Apr ’25CHF 20.08
CHF 17.32
-13.8%
8.1%CHF 19.88CHF 13.61n/a12
Mar ’25CHF 20.08
CHF 16.91
-15.8%
28.0%CHF 26.76CHF 10.99n/a12
Feb ’25CHF 20.08
CHF 17.65
-12.1%
25.6%CHF 26.45CHF 10.86n/a12
Jan ’25CHF 20.08
CHF 18.57
-7.5%
22.2%CHF 27.01CHF 11.58n/a12
Dec ’24CHF 20.08
CHF 18.57
-7.5%
22.2%CHF 27.01CHF 11.58n/a12
Nov ’24CHF 20.08
CHF 19.74
-1.7%
20.3%CHF 26.55CHF 11.38CHF 20.0811
Oct ’24CHF 20.08
CHF 20.99
+4.6%
15.4%CHF 27.09CHF 16.45CHF 20.0810
Sep ’24CHF 20.08
CHF 21.00
+4.6%
15.2%CHF 26.77CHF 16.25CHF 20.0811
Aug ’24CHF 20.08
CHF 21.20
+5.6%
14.8%CHF 26.91CHF 16.34CHF 20.0811
Jul ’24CHF 20.08
CHF 21.73
+8.2%
14.3%CHF 27.25CHF 16.55CHF 20.0811
Jun ’24CHF 20.08
CHF 21.73
+8.2%
14.3%CHF 27.25CHF 16.55CHF 20.0811
May ’24CHF 20.08
CHF 22.04
+9.7%
14.1%CHF 27.53CHF 16.72CHF 20.0811
Apr ’24CHF 20.08
CHF 22.31
+11.1%
14.2%CHF 27.91CHF 16.95CHF 20.0811
Mar ’24CHF 20.08
CHF 22.46
+11.9%
15.7%CHF 27.68CHF 16.81CHF 20.0810
Feb ’24CHF 20.08
CHF 22.47
+11.9%
16.6%CHF 28.06CHF 17.03CHF 20.089
Jan ’24CHF 20.08
CHF 23.35
+16.3%
13.7%CHF 28.13CHF 18.69CHF 20.089
Dec ’23CHF 20.08
CHF 23.84
+18.7%
15.6%CHF 29.58CHF 18.73CHF 20.089
Nov ’23CHF 20.08
CHF 23.56
+17.4%
14.9%CHF 29.32CHF 18.57CHF 20.0810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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