RWE Aktiengesellschaft

Informe acción BRSE:RWE

Capitalización de mercado: CHF 21.3b

RWE Valoración

¿Está RWE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RWE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RWE (CHF29.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF28.23)

Muy por debajo del valor justo: RWE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RWE?

Métrica clave: Como RWE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RWE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RWE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RWE?
Ratio PE8.1x
Ganancias€2.82b
Capitalización bursátil€22.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RWE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RWE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
BKW BKW
15.9x4.4%CHF 7.9b
1816 CGN Power
11.2x6.7%HK$194.6b
601985 China National Nuclear Power
17.4x10.4%CN¥177.7b
600886 SDIC Power Holdings
15.5x9.6%CN¥112.3b
RWE RWE
8.1x-11.1%CHF 22.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: RWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RWE con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RWE 8.1xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RWE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RWE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.1x
Ratio PE justo 11.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RWE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 29.05
CHF 40.54
+39.5%
10.8%CHF 48.83CHF 31.81n/a17
Nov ’25CHF 28.23
CHF 41.73
+47.8%
10.3%CHF 49.31CHF 32.12n/a17
Oct ’25CHF 30.72
CHF 41.45
+34.9%
11.5%CHF 49.18CHF 32.04n/a18
Sep ’25CHF 30.85
CHF 42.50
+37.8%
11.4%CHF 49.86CHF 32.48n/a18
Aug ’25CHF 32.83
CHF 43.66
+33.0%
13.4%CHF 56.86CHF 32.68n/a18
Jul ’25CHF 31.82
CHF 44.34
+39.3%
12.7%CHF 57.12CHF 32.83n/a18
Jun ’25CHF 34.22
CHF 45.65
+33.4%
13.1%CHF 58.84CHF 33.82n/a18
May ’25CHF 32.51
CHF 45.25
+39.2%
13.2%CHF 58.39CHF 33.56n/a18
Apr ’25CHF 30.68
CHF 45.63
+48.7%
11.8%CHF 57.62CHF 34.86n/a18
Mar ’25CHF 29.76
CHF 47.36
+59.2%
13.3%CHF 56.87CHF 34.41n/a18
Feb ’25CHF 32.00
CHF 48.52
+51.6%
8.6%CHF 55.51CHF 40.12n/a18
Jan ’25CHF 38.14
CHF 49.93
+30.9%
8.6%CHF 56.72CHF 40.65n/a18
Dec ’24CHF 37.74
CHF 48.81
+29.3%
8.3%CHF 55.31CHF 40.65n/a18
Nov ’24CHF 34.88
CHF 49.32
+41.4%
7.2%CHF 56.00CHF 41.16CHF 28.2318
Oct ’24CHF 34.01
CHF 50.36
+48.1%
5.8%CHF 56.10CHF 43.16CHF 30.7218
Sep ’24CHF 36.59
CHF 50.84
+38.9%
6.2%CHF 57.50CHF 43.13CHF 30.8519
Aug ’24CHF 37.36
CHF 50.05
+34.0%
5.8%CHF 57.25CHF 45.80CHF 32.8319
Jul ’24CHF 39.20
CHF 51.09
+30.3%
5.2%CHF 57.20CHF 46.94CHF 31.8219
Jun ’24CHF 37.75
CHF 50.63
+34.1%
4.9%CHF 57.04CHF 46.80CHF 34.2218
May ’24CHF 40.86
CHF 50.69
+24.1%
4.8%CHF 55.15CHF 45.80CHF 32.5119
Apr ’24n/a
CHF 50.10
0%
5.6%CHF 55.41CHF 44.53CHF 30.6818
Mar ’24n/a
CHF 51.53
0%
6.4%CHF 58.56CHF 44.67CHF 29.7617
Feb ’24CHF 42.10
CHF 52.18
+23.9%
6.3%CHF 59.06CHF 45.04CHF 32.0017
Jan ’24n/a
CHF 50.64
0%
8.2%CHF 58.28CHF 40.50CHF 38.1417
Dec ’23n/a
CHF 50.45
0%
8.4%CHF 59.16CHF 40.42CHF 37.7417
Nov ’23n/a
CHF 50.41
0%
9.1%CHF 59.31CHF 40.53CHF 34.8817

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

RWE

€26.4b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€38.00

7D

0%

1Y

1.9%

Edisun Power Europe

CHF 41.6m

Edisun Power Europe AG, together with its subsidiaries, finances and operates photovoltaic systems in Europe.

ESUN

CHF 40.20

7D

-6.5%

1Y

-62.4%

naturenergie holding

CHF 1.1b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of electricity under the naturenergie brand in Switzerland and internationally.

NEAG

CHF 34.70

7D

3.3%

1Y

-11.7%