TomTom N.V.

Informe acción SWX:TMO

Capitalización de mercado: CHF 599.8m

TomTom Valoración

¿Está TMO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TMO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TMO (CHF11.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF34.17)

Muy por debajo del valor justo: TMO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TMO?

Métrica clave: Como TMO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TMO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TMO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TMO?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
Ventas€575.52m
Capitalización bursátil€641.42m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TMO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TMO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.1x
TEMN Temenos
4.7x7.0%CHF 4.3b
1675 AsiaInfo Technologies
0.7x5.1%HK$5.4b
5CP Silverlake Axis
4x3.9%S$930.5m
HSN Hansen Technologies
3.2x5.5%AU$1.1b
TMO TomTom
1.1x5.1%CHF 641.4m

Price-To-Sales vs. Similares: TMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TMO con el de otras empresas de la industria European Software ?

42 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TMO 1.1xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria European Software (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TMO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TMO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de TMO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TMO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 11.10
CHF 7.99
-28.1%
30.0%CHF 10.29CHF 4.68n/a3
Nov ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Oct ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Sep ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Aug ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Jul ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
Jun ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
May ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
Apr ’25CHF 11.10
CHF 9.23
-16.8%
15.9%CHF 10.54CHF 7.19n/a3
Mar ’25CHF 11.10
CHF 8.91
-19.7%
18.6%CHF 10.36CHF 6.59n/a3
Feb ’25CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65n/a3
Jan ’25CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65n/a3
Dec ’24CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65n/a3
Nov ’24CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65CHF 11.103
Oct ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Sep ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Aug ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Jul ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Jun ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
May ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Apr ’24CHF 11.10
CHF 9.48
-14.6%
16.0%CHF 10.78CHF 7.35CHF 11.103
Mar ’24CHF 11.10
CHF 9.34
-15.8%
14.1%CHF 10.51CHF 7.51CHF 11.103
Feb ’24CHF 11.10
CHF 9.34
-15.8%
14.1%CHF 10.51CHF 7.51CHF 11.103
Jan ’24CHF 11.10
CHF 9.38
-15.5%
11.4%CHF 10.37CHF 7.90CHF 11.103
Dec ’23CHF 11.10
CHF 9.92
-10.6%
16.2%CHF 11.71CHF 7.80CHF 11.103
Nov ’23CHF 11.10
CHF 9.92
-10.6%
16.2%CHF 11.71CHF 7.80CHF 11.103

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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