Enphase Energy, Inc.

Informe acción BRSE:EOP

Capitalización de mercado: CHF 13.1b

Enphase Energy Valoración

¿Está EOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EOP (CHF91.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF210.69)

Muy por debajo del valor justo: EOP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EOP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EOP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.7x
Valor empresarial/EBITDA90x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EOP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EOP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.9x
ENTG Entegris
94.2x51.3%US$17.3b
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
65.4x26.7%CN¥85.1b
ONTO Onto Innovation
64.1x30.8%US$10.6b
6920 Lasertec
40.1x15.9%JP¥2.4t
EOP Enphase Energy
120.2x39.1%CHF 15.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: EOP es cara según su ratio Price-To-Earnings (108.1x) en comparación con la media de empresas similares (57.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EOP con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EOP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (108.1x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EOP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EOP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 120.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EOP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EOP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 97.18
CHF 107.81
+10.9%
15.9%CHF 143.76CHF 69.34n/a37
Sep ’25CHF 104.50
CHF 109.11
+4.4%
15.8%CHF 144.75CHF 69.82n/a38
Aug ’25n/a
CHF 113.24
0%
15.0%CHF 149.76CHF 72.24n/a37
Jul ’25n/a
CHF 115.75
0%
15.7%CHF 148.25CHF 63.41n/a37
Jun ’25n/a
CHF 115.62
0%
15.4%CHF 148.87CHF 64.06n/a38
May ’25CHF 98.50
CHF 115.14
+16.9%
15.2%CHF 150.78CHF 64.88n/a40
Apr ’25n/a
CHF 116.55
0%
15.9%CHF 156.52CHF 62.43n/a38
Mar ’25CHF 106.82
CHF 112.07
+4.9%
16.9%CHF 152.16CHF 60.69n/a37
Feb ’25CHF 94.16
CHF 105.73
+12.3%
19.0%CHF 143.22CHF 64.71n/a35
Jan ’25n/a
CHF 101.17
0%
25.9%CHF 194.14CHF 63.31n/a36
Dec ’24CHF 88.45
CHF 99.72
+12.7%
28.2%CHF 203.27CHF 57.45n/a36
Nov ’24n/a
CHF 106.06
0%
28.9%CHF 208.80CHF 68.09n/a35
Oct ’24n/a
CHF 167.61
0%
18.2%CHF 238.94CHF 103.97n/a33
Sep ’24n/a
CHF 170.22
0%
16.2%CHF 230.71CHF 105.67CHF 104.5032
Aug ’24n/a
CHF 173.48
0%
17.8%CHF 264.29CHF 117.36n/a32
Jul ’24n/a
CHF 219.26
0%
16.0%CHF 283.72CHF 147.68n/a34
Jun ’24n/a
CHF 227.90
0%
17.2%CHF 308.99CHF 149.51n/a34
May ’24n/a
CHF 232.10
0%
13.6%CHF 304.78CHF 147.48CHF 98.5034
Apr ’24n/a
CHF 263.41
0%
14.3%CHF 333.62CHF 164.53n/a32
Mar ’24n/a
CHF 273.19
0%
14.7%CHF 343.06CHF 169.18CHF 106.8229
Feb ’24n/a
CHF 271.43
0%
15.5%CHF 331.69CHF 172.66CHF 94.1626
Jan ’24n/a
CHF 293.79
0%
15.7%CHF 352.90CHF 176.92n/a29
Dec ’23n/a
CHF 287.25
0%
15.2%CHF 340.14CHF 178.03CHF 88.4527
Nov ’23n/a
CHF 301.20
0%
15.2%CHF 359.98CHF 188.42n/a26
Oct ’23n/a
CHF 270.80
0%
16.6%CHF 348.92CHF 144.18n/a26
Sep ’23n/a
CHF 265.44
0%
15.8%CHF 351.44CHF 145.22n/a27

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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