Enphase Energy, Inc.

Informe acción BRSE:EOP

Capitalización de mercado: CHF 8.6b

Enphase Energy Valoración

¿Está EOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EOP (CHF53.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF162.43)

Muy por debajo del valor justo: EOP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EOP?

Métrica clave: Dado que EOP apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EOP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EOP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EOP?
Ratio precio-ventas (PS)7.8x
VentasUS$1.25b
Capitalización bursátilUS$9.72b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EOP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EOP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8x
ONTO Onto Innovation
8.7x14.6%US$8.2b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
17.9x19.8%CN¥58.7b
MKSI MKS Instruments
2.2x8.0%US$7.7b
6488 GlobalWafers
3.3x11.7%NT$207.7b
EOP Enphase Energy
7.8x19.7%CHF 9.7b

Price-To-Sales vs. Similares: EOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.8x) comparado con la media de empresas similares (8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EOP con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EOP 7.8xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies9PS012345+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EOP es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.8x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EOP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EOP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.8x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de EOP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EOP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF 87.00
0%
24.2%CHF 128.50CHF 52.29n/a36
Nov ’25n/a
CHF 91.84
0%
21.1%CHF 133.44CHF 62.39n/a36
Oct ’25CHF 97.18
CHF 107.95
+11.1%
16.1%CHF 143.87CHF 69.40n/a36
Sep ’25CHF 104.50
CHF 109.11
+4.4%
15.8%CHF 144.75CHF 69.82n/a38
Aug ’25n/a
CHF 113.24
0%
15.0%CHF 149.76CHF 72.24n/a37
Jul ’25n/a
CHF 115.75
0%
15.7%CHF 148.25CHF 63.41n/a37
Jun ’25n/a
CHF 115.62
0%
15.4%CHF 148.87CHF 64.06n/a38
May ’25CHF 98.50
CHF 115.14
+16.9%
15.2%CHF 150.78CHF 64.88n/a40
Apr ’25n/a
CHF 116.55
0%
15.9%CHF 156.52CHF 62.43n/a38
Mar ’25CHF 106.82
CHF 112.07
+4.9%
16.9%CHF 152.16CHF 60.69n/a37
Feb ’25CHF 94.16
CHF 105.73
+12.3%
19.0%CHF 143.22CHF 64.71n/a35
Jan ’25n/a
CHF 101.17
0%
25.9%CHF 194.14CHF 63.31n/a36
Dec ’24CHF 88.45
CHF 99.72
+12.7%
28.2%CHF 203.27CHF 57.45n/a36
Nov ’24n/a
CHF 106.06
0%
28.9%CHF 208.80CHF 68.09n/a35
Oct ’24n/a
CHF 167.61
0%
18.2%CHF 238.94CHF 103.97CHF 97.1833
Sep ’24n/a
CHF 170.22
0%
16.2%CHF 230.71CHF 105.67CHF 104.5032
Aug ’24n/a
CHF 173.48
0%
17.8%CHF 264.29CHF 117.36n/a32
Jul ’24n/a
CHF 219.26
0%
16.0%CHF 283.72CHF 147.68n/a34
Jun ’24n/a
CHF 227.90
0%
17.2%CHF 308.99CHF 149.51n/a34
May ’24n/a
CHF 232.10
0%
13.6%CHF 304.78CHF 147.48CHF 98.5034
Apr ’24n/a
CHF 263.41
0%
14.3%CHF 333.62CHF 164.53n/a32
Mar ’24n/a
CHF 273.19
0%
14.7%CHF 343.06CHF 169.18CHF 106.8229
Feb ’24n/a
CHF 271.43
0%
15.5%CHF 331.69CHF 172.66CHF 94.1626
Jan ’24n/a
CHF 293.79
0%
15.7%CHF 352.90CHF 176.92n/a29
Dec ’23n/a
CHF 287.25
0%
15.2%CHF 340.14CHF 178.03CHF 88.4527
Nov ’23n/a
CHF 301.20
0%
15.2%CHF 359.98CHF 188.42n/a26

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

QUALCOMM

US$188.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

964930

US$145.00

7D

0%

1Y

0%

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

941595

US$47.80

7D

0%

1Y

n/a

First Solar

US$19.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$190.00

7D

0%

1Y

0%