Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

Informe acción SHSE:603806

Capitalización de mercado: CN¥38.5b

Hangzhou First Applied Material Valoración

¿Está 603806 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 603806 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥5.83
Fair Value
153.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 603806 (CN¥14.78) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥5.83)

Muy por debajo del valor justo: 603806 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603806?

Métrica clave: Como 603806 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 603806. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 603806 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 603806?
Ratio PE23x
GananciasCN¥1.68b
Capitalización bursátilCN¥38.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 603806 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 603806 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares58.2x
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
73.2x40.9%CN¥29.4b
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics
70.4x17.9%CN¥28.8b
688120 Hwatsing Technology
44.3x28.1%CN¥39.0b
688082 ACM Research (Shanghai)
44.9x30.1%CN¥44.7b
603806 Hangzhou First Applied Material
23x22.9%CN¥38.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 603806 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con la media de empresas similares (58.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 603806 con el de otras empresas de la industria CN Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
603806 23.0xPromedio de la industria 66.4xNo. of Companies12PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 603806 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con la media de la industria CN Semiconductor (66.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 603806 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 603806 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23x
Ratio PE justo 36.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 603806 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 603806 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥14.78
CN¥19.30
+30.6%
19.8%CN¥26.53CN¥12.00n/a11
Jan ’26CN¥14.80
CN¥19.32
+30.5%
19.8%CN¥26.53CN¥13.00n/a10
Dec ’25CN¥17.47
CN¥19.32
+10.6%
19.8%CN¥26.53CN¥13.00n/a10
Nov ’25CN¥17.62
CN¥19.34
+9.8%
21.1%CN¥26.53CN¥13.00n/a10
Oct ’25CN¥17.66
CN¥19.21
+8.8%
18.1%CN¥23.16CN¥13.00n/a10
Sep ’25CN¥15.39
CN¥19.31
+25.4%
17.9%CN¥23.16CN¥13.00n/a10
Aug ’25CN¥15.15
CN¥20.77
+37.1%
17.6%CN¥23.90CN¥13.00n/a10
Jul ’25CN¥14.38
CN¥21.62
+50.3%
12.9%CN¥23.50CN¥14.29n/a9
Jun ’25CN¥18.52
CN¥21.61
+16.7%
12.6%CN¥23.57CN¥14.29n/a10
May ’25CN¥19.44
CN¥21.25
+9.3%
12.6%CN¥23.49CN¥14.29n/a10
Apr ’25CN¥20.38
CN¥21.17
+3.9%
15.2%CN¥25.39CN¥12.86n/a10
Mar ’25CN¥19.96
CN¥20.92
+4.8%
16.2%CN¥25.39CN¥12.86n/a10
Feb ’25CN¥16.34
CN¥20.70
+26.7%
16.9%CN¥25.39CN¥12.86CN¥14.5610
Jan ’25CN¥17.34
CN¥23.22
+33.9%
13.8%CN¥28.93CN¥17.50CN¥14.8010
Dec ’24CN¥16.21
CN¥23.61
+45.6%
11.3%CN¥28.93CN¥21.06CN¥17.4710
Nov ’24CN¥18.16
CN¥25.62
+41.1%
22.2%CN¥40.64CN¥21.06CN¥17.6210
Oct ’24CN¥20.40
CN¥28.57
+40.1%
21.4%CN¥40.64CN¥21.43CN¥17.6611
Sep ’24CN¥21.84
CN¥28.57
+30.8%
21.4%CN¥40.64CN¥21.43CN¥15.3911
Aug ’24CN¥24.44
CN¥30.17
+23.4%
22.8%CN¥43.57CN¥21.43CN¥15.1510
Jul ’24CN¥26.56
CN¥29.89
+12.5%
17.7%CN¥40.64CN¥21.43CN¥14.3810
Jun ’24CN¥22.03
CN¥31.37
+42.4%
17.6%CN¥41.63CN¥24.57CN¥18.5211
May ’24CN¥25.07
CN¥32.68
+30.4%
23.7%CN¥50.51CN¥24.58CN¥19.4411
Apr ’24CN¥29.97
CN¥40.59
+35.4%
21.4%CN¥57.65CN¥27.55CN¥20.3810
Mar ’24CN¥34.44
CN¥41.76
+21.3%
19.5%CN¥57.65CN¥27.55CN¥19.9610
Feb ’24CN¥38.82
CN¥40.74
+5.0%
21.7%CN¥57.65CN¥27.55CN¥16.3410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CN¥19.30
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 07:45
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. está cubierta por 25 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Miriam ChanBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research
Bo Hua WuChangjiang Securities Co. LTD.