Zalando SE

Informe acción SWX:ZAL

Capitalización de mercado: CHF 7.0b

Zalando Valoración

¿Está ZAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZAL (CHF99.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF242.35)

Muy por debajo del valor justo: ZAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZAL?

Métrica clave: Como ZAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZAL?
Ratio PE37x
Ganancias€204.10m
Capitalización bursátil€7.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.9x
AVOL Avolta
40.4x23.1%CHF 5.1b
MOZN mobilezone holding ag
12.5x9.7%CHF 610.0m
ANF Abercrombie & Fitch
15.5x2.7%US$7.2b
GAP Gap
11.4x3.4%US$8.3b
ZAL Zalando
37x21.9%CHF 7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZAL es cara según su ratio Price-To-Earnings (37x) en comparación con la media de empresas similares (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZAL con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZAL 37.0xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies13PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZAL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37x) en comparación con la media de la industria European Specialty Retail (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37x
Ratio PE justo 24.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZAL es cara según su ratio Price-To-Earnings (37x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 99.44
CHF 32.89
-66.9%
18.9%CHF 46.62CHF 17.72n/a28
Nov ’25CHF 99.44
CHF 32.92
-66.9%
19.9%CHF 46.72CHF 17.75n/a27
Oct ’25CHF 99.44
CHF 31.68
-68.1%
19.2%CHF 44.03CHF 17.80n/a27
Sep ’25CHF 99.44
CHF 31.02
-68.8%
19.1%CHF 44.00CHF 17.79n/a27
Aug ’25CHF 99.44
CHF 31.51
-68.3%
19.8%CHF 44.67CHF 17.11n/a27
Jul ’25CHF 99.44
CHF 31.59
-68.2%
22.1%CHF 45.23CHF 17.32n/a26
Jun ’25CHF 99.44
CHF 32.67
-67.1%
21.7%CHF 46.56CHF 17.83n/a26
May ’25CHF 99.44
CHF 31.75
-68.1%
22.6%CHF 45.95CHF 17.60n/a26
Apr ’25CHF 99.44
CHF 30.64
-69.2%
27.4%CHF 51.65CHF 17.54n/a27
Mar ’25CHF 99.44
CHF 30.19
-69.6%
27.1%CHF 50.37CHF 17.11n/a28
Feb ’25CHF 99.44
CHF 29.98
-69.8%
27.1%CHF 49.41CHF 16.78n/a28
Jan ’25CHF 99.44
CHF 32.89
-66.9%
24.5%CHF 52.08CHF 17.04n/a28
Dec ’24CHF 99.44
CHF 33.71
-66.1%
25.6%CHF 53.16CHF 17.40n/a29
Nov ’24CHF 99.44
CHF 34.77
-65.0%
23.8%CHF 51.96CHF 19.84CHF 99.4429
Oct ’24CHF 99.44
CHF 37.70
-62.1%
22.7%CHF 53.23CHF 20.32CHF 99.4429
Sep ’24CHF 99.44
CHF 37.78
-62.0%
21.4%CHF 52.53CHF 20.06CHF 99.4430
Aug ’24CHF 99.44
CHF 39.30
-60.5%
28.7%CHF 78.87CHF 20.20CHF 99.4429
Jul ’24CHF 99.44
CHF 41.07
-58.7%
26.3%CHF 80.09CHF 20.51CHF 99.4430
Jun ’24CHF 99.44
CHF 46.69
-53.0%
35.2%CHF 116.61CHF 29.15CHF 99.4430
May ’24CHF 99.44
CHF 48.40
-51.3%
33.9%CHF 118.28CHF 29.57CHF 99.4429
Apr ’24CHF 99.44
CHF 48.92
-50.8%
35.2%CHF 119.63CHF 23.93CHF 99.4428
Mar ’24CHF 99.44
CHF 47.39
-52.3%
37.6%CHF 118.72CHF 23.74CHF 99.4428
Feb ’24CHF 100.00
CHF 45.82
-54.2%
41.0%CHF 120.44CHF 24.09CHF 99.4428
Jan ’24CHF 103.45
CHF 38.16
-63.1%
55.8%CHF 118.79CHF 16.83CHF 99.4426
Dec ’23CHF 103.45
CHF 37.67
-63.6%
56.7%CHF 118.31CHF 16.76CHF 99.4426
Nov ’23CHF 103.45
CHF 39.03
-62.3%
54.4%CHF 118.71CHF 16.82CHF 99.4427

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Steinhoff International Holdings

R170.1m

Steinhoff International Holdings N.V. engages in retailing activities in Africa, Australasia, rest of Europe, the United Kingdom, and the United States.

SNH

R0.09

7D

0%

1Y

-6.6%

Lowe's Companies

US$149.8b

Operates as a home improvement retailer in the United States.

LWE

US$232.25

7D

0%

1Y

n/a

mobilezone holding ag

CHF 610.0m

Provides mobile and fixed-line telephony, television, and internet services for various network operators in Germany and Switzerland.

MOZN1

CHF 15.66

7D

0%

1Y

0%