Idorsia Ltd

Informe acción SWX:IDIA

Capitalización de mercado: CHF 145.8m

Idorsia Valoración

¿Está IDIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IDIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de IDIA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de IDIA para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IDIA?

Métrica clave: Como IDIA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IDIA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IDIA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IDIA?
Ratio precio-ventas (PS)2.1x
VentasCHF 74.12m
Capitalización bursátilCHF 145.77m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IDIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IDIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.1x
RLF Relief Therapeutics Holding
7.4xn/aCHF 62.7m
BSLN Basilea Pharmaceutica
3.4x6.0%CHF 500.6m
KURN Kuros Biosciences
16.8xn/aCHF 913.0m
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding
0.9x26.8%CHF 96.8m
IDIA Idorsia
2.1x53.8%CHF 145.8m

Price-To-Sales vs. Similares: IDIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de empresas similares (7.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IDIA con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

37 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IDIA 2.1xPromedio de la industria 8.1xNo. of Companies37PS0816243240+
37 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IDIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de la industria Swiss Biotechs (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IDIA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IDIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.1x
Ratio PS justo 3.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IDIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IDIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 0.77
CHF 1.60
+106.7%
44.5%CHF 2.60CHF 1.00n/a3
Nov ’25CHF 0.95
CHF 1.60
+67.5%
44.5%CHF 2.60CHF 1.00n/a3
Oct ’25CHF 1.53
CHF 1.78
+16.2%
31.9%CHF 2.60CHF 1.00n/a5
Sep ’25CHF 2.14
CHF 1.78
-16.9%
31.9%CHF 2.60CHF 1.00n/a5
Aug ’25CHF 2.55
CHF 1.76
-31.2%
29.6%CHF 2.60CHF 1.00n/a6
Jul ’25CHF 2.10
CHF 1.69
-19.4%
31.1%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
Jun ’25CHF 2.59
CHF 1.69
-34.8%
31.1%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
May ’25CHF 1.81
CHF 1.72
-4.8%
32.0%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
Apr ’25CHF 2.83
CHF 2.10
-25.8%
41.1%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Mar ’25CHF 1.99
CHF 2.07
+3.8%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Feb ’25CHF 1.47
CHF 2.07
+40.9%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Jan ’25CHF 2.11
CHF 2.07
-2.2%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Dec ’24CHF 2.18
CHF 2.63
+20.6%
64.5%CHF 6.50CHF 1.00n/a8
Nov ’24CHF 1.70
CHF 4.24
+149.0%
79.2%CHF 12.00CHF 1.00CHF 0.958
Oct ’24CHF 2.59
CHF 6.38
+146.1%
36.3%CHF 12.00CHF 4.00CHF 1.538
Sep ’24CHF 5.24
CHF 6.28
+19.9%
35.1%CHF 12.00CHF 4.00CHF 2.149
Aug ’24CHF 6.90
CHF 5.79
-16.1%
13.1%CHF 6.50CHF 4.20CHF 2.557
Jul ’24CHF 6.45
CHF 10.91
+69.1%
62.8%CHF 30.00CHF 6.00CHF 2.1010
Jun ’24CHF 7.99
CHF 13.72
+71.8%
57.0%CHF 30.00CHF 7.00CHF 2.599
May ’24CHF 8.59
CHF 13.46
+56.7%
56.6%CHF 30.00CHF 6.00CHF 1.8110
Apr ’24CHF 10.02
CHF 15.23
+52.0%
39.7%CHF 30.00CHF 9.00CHF 2.8311
Mar ’24CHF 12.70
CHF 15.23
+20.0%
39.7%CHF 30.00CHF 9.00CHF 1.9911
Feb ’24CHF 15.18
CHF 17.43
+14.8%
39.2%CHF 36.00CHF 10.00CHF 1.4711
Jan ’24CHF 13.42
CHF 18.17
+35.4%
39.1%CHF 36.00CHF 10.00CHF 2.1111
Dec ’23CHF 14.36
CHF 19.65
+36.9%
35.0%CHF 36.00CHF 10.00CHF 2.1811
Nov ’23CHF 16.23
CHF 19.71
+21.4%
34.8%CHF 36.00CHF 10.00CHF 1.7010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Gerresheimer

€2.6b

Manufactures and sells medicine packaging, drug delivery devices, and solutions in Germany and internationally.

GXI

€75.60

7D

0%

1Y

0%

Roche Holding

CHF 204.3b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 254.30

7D

0.3%

1Y

7.3%

Bristol-Myers Squibb

US$100.3b

Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.

BMY

US$54.24

7D

0%

1Y

0%