Straumann Holding AG

Informe acción SWX:STMN

Capitalización de mercado: CHF 18.5b

Straumann Holding Valoración

¿Está STMN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STMN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STMN (CHF107.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF119.04)

Muy por debajo del valor justo: STMN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STMN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de STMN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.7x
Valor empresarial/EBITDA27.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STMN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STMN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.8x
SOON Sonova Holding
26.4x9.0%CHF 15.9b
MOVE Medacta Group
52.9x20.0%CHF 2.4b
METN Metall Zug
25.4x4.4%CHF 564.8m
ALC Alcon
42.6x9.5%CHF 39.7b
STMN Straumann Holding
75.3x20.8%CHF 18.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: STMN es cara según su ratio Price-To-Earnings (69.5x) en comparación con la media de empresas similares (37.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STMN con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STMN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (69.5x) en comparación con la media de la industria European Medical Equipment (29.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STMN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STMN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 75.3x
Ratio PE justo 48.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STMN es cara según su ratio Price-To-Earnings (69.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (48.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STMN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 116.25
CHF 134.06
+15.3%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jul ’25CHF 112.70
CHF 134.39
+19.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jun ’25CHF 117.00
CHF 135.94
+16.2%
18.2%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
May ’25CHF 123.00
CHF 138.67
+12.7%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Mar ’25CHF 142.75
CHF 134.22
-6.0%
17.7%CHF 168.00CHF 90.00n/a18
Feb ’25CHF 137.45
CHF 128.22
-6.7%
16.1%CHF 153.00CHF 90.00n/a18
Jan ’25CHF 135.60
CHF 125.34
-7.6%
15.1%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.40
+3.8%
14.8%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Nov ’24CHF 105.60
CHF 131.99
+25.0%
16.8%CHF 167.00CHF 90.00n/a17
Oct ’24CHF 117.20
CHF 135.38
+15.5%
18.0%CHF 167.00CHF 90.00n/a16
Sep ’24CHF 133.85
CHF 136.82
+2.2%
17.7%CHF 167.00CHF 90.00n/a17
Aug ’24CHF 144.15
CHF 134.47
-6.7%
20.4%CHF 165.00CHF 82.00n/a17
Jul ’24CHF 145.15
CHF 133.76
-7.8%
21.1%CHF 165.00CHF 82.00CHF 112.7017
Jun ’24CHF 135.10
CHF 131.88
-2.4%
22.3%CHF 165.00CHF 82.00CHF 117.0016
May ’24CHF 133.65
CHF 124.87
-6.6%
21.4%CHF 160.00CHF 82.00CHF 123.0015
Apr ’24CHF 136.35
CHF 124.53
-8.7%
21.8%CHF 160.00CHF 82.00CHF 144.0015
Mar ’24CHF 123.95
CHF 120.43
-2.8%
21.2%CHF 158.00CHF 80.00CHF 142.7514
Feb ’24CHF 120.95
CHF 116.21
-3.9%
20.4%CHF 150.00CHF 80.00CHF 137.4514
Jan ’24CHF 105.60
CHF 119.00
+12.7%
18.7%CHF 150.00CHF 88.00CHF 135.6013
Dec ’23CHF 108.65
CHF 122.08
+12.4%
17.9%CHF 153.00CHF 90.00CHF 119.8512
Nov ’23CHF 95.18
CHF 129.29
+35.8%
23.9%CHF 205.00CHF 90.00CHF 105.6013
Oct ’23CHF 91.84
CHF 137.25
+49.4%
24.6%CHF 205.00CHF 90.00CHF 117.2011
Sep ’23CHF 104.55
CHF 147.50
+41.1%
18.2%CHF 205.00CHF 90.00CHF 133.8512
Aug ’23CHF 127.80
CHF 154.67
+21.0%
20.8%CHF 205.00CHF 90.00CHF 144.1512
Jul ’23CHF 115.30
CHF 157.38
+36.5%
22.4%CHF 205.00CHF 90.00CHF 145.1513

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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