Philip Morris International Inc.

Informe acción SWX:PMI

Capitalización de mercado: CHF 180.9b

Philip Morris International Valoración

¿Está PMI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PMI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PMI (CHF116) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF236.06)

Muy por debajo del valor justo: PMI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PMI?

Métrica clave: Como PMI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PMI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PMI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PMI?
Ratio PE20.9x
GananciasUS$9.81b
Capitalización bursátilUS$204.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PMI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PMI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
NESN Nestlé
17.6x4.9%CHF 201.0b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.3x6.2%CHF 23.0b
MO Altria Group
9.3x-4.7%US$94.8b
ITC ITC
28.5x9.6%₹5.8t
PMI Philip Morris International
20.9x9.4%CHF 204.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: PMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con la media de empresas similares (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PMI con el de otras empresas de la industria Global Tobacco ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PMI 20.9xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PMI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de la industria European Tobacco (9.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PMI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PMI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.9x
Ratio PE justo 27.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PMI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 116.00
CHF 120.13
+3.6%
12.1%CHF 136.91CHF 90.09n/a13
Nov ’25CHF 113.00
CHF 116.18
+2.8%
12.5%CHF 134.26CHF 88.35n/a13
Oct ’25CHF 107.00
CHF 107.03
+0.02%
11.3%CHF 122.70CHF 86.31n/a13
Sep ’25CHF 101.00
CHF 102.74
+1.7%
9.1%CHF 115.96CHF 82.21n/a14
Aug ’25CHF 100.00
CHF 102.46
+2.5%
8.6%CHF 118.67CHF 84.13n/a14
Jul ’25CHF 91.00
CHF 100.39
+10.3%
8.3%CHF 121.01CHF 81.27n/a14
Jun ’25CHF 90.00
CHF 99.36
+10.4%
9.0%CHF 121.68CHF 78.09n/a15
May ’25CHF 87.00
CHF 100.34
+15.3%
8.8%CHF 123.18CHF 79.06n/a16
Apr ’25CHF 81.50
CHF 95.86
+17.6%
9.5%CHF 119.02CHF 75.50n/a15
Mar ’25CHF 80.00
CHF 93.97
+17.5%
10.4%CHF 118.07CHF 74.90n/a16
Feb ’25CHF 78.00
CHF 93.38
+19.7%
10.7%CHF 115.78CHF 73.88n/a16
Jan ’25CHF 80.00
CHF 94.13
+17.7%
9.1%CHF 112.75CHF 74.16n/a18
Dec ’24CHF 83.50
CHF 95.29
+14.1%
9.1%CHF 113.61CHF 74.72n/a18
Nov ’24CHF 81.00
CHF 98.83
+22.0%
8.6%CHF 117.21CHF 77.09CHF 113.0017
Oct ’24CHF 88.50
CHF 103.81
+17.3%
7.7%CHF 118.98CHF 79.62CHF 107.0017
Sep ’24CHF 88.00
CHF 99.55
+13.1%
8.2%CHF 114.47CHF 76.61CHF 101.0018
Aug ’24CHF 88.00
CHF 98.02
+11.4%
8.2%CHF 112.60CHF 75.35CHF 100.0018
Jul ’24CHF 85.00
CHF 101.04
+18.9%
8.2%CHF 116.35CHF 77.87CHF 91.0018
Jun ’24CHF 85.50
CHF 100.98
+18.1%
8.0%CHF 116.05CHF 80.35CHF 90.0018
May ’24CHF 94.50
CHF 100.65
+6.5%
7.9%CHF 115.56CHF 80.00CHF 87.0018
Apr ’24CHF 95.00
CHF 104.00
+9.5%
8.2%CHF 119.46CHF 82.70CHF 81.5017
Mar ’24CHF 94.00
CHF 105.17
+11.9%
8.6%CHF 122.19CHF 84.59CHF 80.0019
Feb ’24CHF 97.00
CHF 97.92
+0.9%
10.0%CHF 118.14CHF 81.79CHF 78.0019
Jan ’24CHF 92.50
CHF 97.86
+5.8%
10.2%CHF 118.60CHF 80.31CHF 80.0018
Dec ’23CHF 100.00
CHF 97.49
-2.5%
9.5%CHF 120.60CHF 81.66CHF 83.5017
Nov ’23CHF 93.00
CHF 101.10
+8.7%
10.2%CHF 126.74CHF 84.82CHF 81.0017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Coca-Cola

US$266.0b

A beverage company, manufactures, markets, and sells various nonalcoholic beverages worldwide.

KO

US$60.01

7D

0%

1Y

0%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Nestlé

CHF 201.0b

Operates as a food and beverage company.

NESN

CHF 76.66

7D

-1.7%

1Y

-23.1%