Nestlé S.A.

Informe acción SWX:NESN

Capitalización de mercado: CHF240.4b

Nestlé Valoración

¿Está NESN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NESN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NESN (CHF92.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF173.44)

Muy por debajo del valor justo: NESN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NESN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NESN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.1x
Valor empresarial/EBITDA16x
Ratio precio-expectativas de beneficios3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NESN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NESN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.1x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
36.4x5.9%CHF24.4b
BARN Barry Callebaut
29.1x24.6%CHF8.3b
EMMN Emmi
26.1x10.9%CHF4.9b
BELL Bell Food Group
12.9x-0.2%CHF1.7b
NESN Nestlé
21.4x7.1%CHF240.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: NESN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con la media de empresas similares (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NESN con el de otras empresas de la industria European Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NESN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.5x) en comparación con la media de la industria European Food (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NESN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NESN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.4x
Ratio PE justo 32.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NESN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NESN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF91.36
CHF108.33
+18.6%
9.2%CHF124.00CHF84.50n/a23
Apr ’25CHF95.75
CHF108.80
+13.6%
8.9%CHF124.00CHF84.50n/a23
Mar ’25CHF92.54
CHF108.50
+17.2%
8.7%CHF124.00CHF86.00n/a24
Feb ’25CHF98.35
CHF112.31
+14.2%
10.2%CHF126.00CHF86.00n/a24
Jan ’25CHF97.51
CHF113.00
+15.9%
9.8%CHF127.00CHF86.00n/a24
Dec ’24CHF98.95
CHF115.38
+16.6%
8.4%CHF130.00CHF97.00n/a24
Nov ’24CHF99.38
CHF116.65
+17.4%
8.1%CHF130.00CHF97.00n/a23
Oct ’24CHF103.74
CHF119.00
+14.7%
9.1%CHF135.00CHF97.00n/a23
Sep ’24CHF105.46
CHF120.06
+13.8%
8.0%CHF135.00CHF97.00n/a25
Aug ’24CHF106.88
CHF120.02
+12.3%
8.3%CHF135.00CHF97.00n/a24
Jul ’24CHF107.60
CHF121.14
+12.6%
8.0%CHF135.00CHF98.00n/a24
Jun ’24CHF108.78
CHF121.83
+12.0%
7.8%CHF135.00CHF98.00n/a24
May ’24CHF114.52
CHF121.29
+5.9%
8.3%CHF135.00CHF95.00CHF92.2024
Apr ’24CHF111.46
CHF119.62
+7.3%
8.3%CHF135.00CHF95.00CHF95.7524
Mar ’24CHF105.60
CHF120.08
+13.7%
8.0%CHF135.00CHF100.00CHF92.5425
Feb ’24CHF111.02
CHF119.95
+8.0%
8.2%CHF135.00CHF100.00CHF98.3524
Jan ’24CHF107.14
CHF118.75
+10.8%
9.1%CHF135.00CHF95.00CHF97.5124
Dec ’23CHF113.72
CHF119.04
+4.7%
9.3%CHF135.00CHF95.00CHF98.9524
Nov ’23CHF108.44
CHF119.36
+10.1%
9.4%CHF135.00CHF95.00CHF99.3825
Oct ’23CHF107.08
CHF124.04
+15.8%
9.7%CHF142.00CHF100.00CHF103.7425
Sep ’23CHF112.96
CHF124.96
+10.6%
9.8%CHF142.00CHF100.00CHF105.4625
Aug ’23CHF116.44
CHF124.64
+7.0%
9.8%CHF142.00CHF100.00CHF106.8825
Jul ’23CHF112.76
CHF125.62
+11.4%
10.7%CHF144.00CHF98.00CHF107.6024
Jun ’23CHF115.08
CHF128.03
+11.3%
10.6%CHF144.00CHF98.00CHF108.7825
May ’23CHF126.00
CHF128.31
+1.8%
10.5%CHF143.00CHF98.00CHF114.5225

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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