PepsiCo, Inc.

Informe acción SWX:PEP

Capitalización de mercado: CHF 187.7b

PepsiCo Valoración

¿Está PEP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PEP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PEP (CHF138) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF281.74)

Muy por debajo del valor justo: PEP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PEP?

Métrica clave: Como PEP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PEP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PEP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PEP?
Ratio PE22.7x
GananciasUS$9.36b
Capitalización bursátilUS$210.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PEP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PEP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.8x
NESN Nestlé
17x4.7%CHF 190.2b
KO Coca-Cola
25.9x8.9%US$269.0b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
32.9x6.4%CHF 22.7b
MNST Monster Beverage
31.3x11.4%US$49.5b
PEP PepsiCo
22.9x9.1%CHF 214.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: PEP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de empresas similares (26.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PEP con el de otras empresas de la industria European Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PEP 22.7xPromedio de la industria 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PEP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.9x) en comparación con la media de la industria European Beverage (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PEP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PEP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.7x
Ratio PE justo 26.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PEP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PEP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 138.00
CHF 161.70
+17.2%
5.7%CHF 176.77CHF 132.13n/a21
Dec ’25CHF 138.00
CHF 156.94
+13.7%
5.6%CHF 170.80CHF 127.67n/a21
Nov ’25CHF 152.00
CHF 156.94
+3.3%
5.6%CHF 170.80CHF 127.67n/a21
Oct ’25CHF 152.00
CHF 154.69
+1.8%
5.3%CHF 167.55CHF 127.78n/a22
Sep ’25CHF 152.00
CHF 154.45
+1.6%
5.5%CHF 169.40CHF 127.90n/a22
Aug ’25CHF 152.00
CHF 161.95
+6.5%
5.6%CHF 177.80CHF 134.24n/a22
Jul ’25CHF 144.00
CHF 166.42
+15.6%
6.9%CHF 188.43CHF 135.49n/a23
Jun ’25CHF 144.00
CHF 168.91
+17.3%
6.7%CHF 189.47CHF 136.24n/a22
May ’25CHF 144.00
CHF 172.09
+19.5%
6.6%CHF 193.04CHF 138.81n/a23
Apr ’25CHF 144.00
CHF 168.07
+16.7%
6.6%CHF 188.82CHF 135.77n/a23
Mar ’25CHF 149.00
CHF 164.47
+10.4%
6.6%CHF 184.81CHF 132.89n/a23
Feb ’25CHF 143.00
CHF 162.40
+13.6%
7.7%CHF 190.80CHF 130.96n/a22
Jan ’25CHF 146.00
CHF 161.53
+10.6%
7.6%CHF 189.36CHF 129.97n/a22
Dec ’24CHF 150.00
CHF 169.88
+13.3%
7.5%CHF 198.53CHF 136.26CHF 138.0022
Nov ’24CHF 150.00
CHF 168.69
+12.5%
7.5%CHF 197.87CHF 135.81CHF 152.0021
Oct ’24CHF 153.00
CHF 180.55
+18.0%
7.7%CHF 201.41CHF 142.82CHF 152.0019
Sep ’24CHF 156.00
CHF 174.30
+11.7%
7.5%CHF 193.26CHF 137.04CHF 152.0019
Aug ’24CHF 165.00
CHF 171.06
+3.7%
7.3%CHF 189.21CHF 134.17CHF 152.0020
Jul ’24CHF 167.00
CHF 179.47
+7.5%
5.5%CHF 197.94CHF 158.35CHF 144.0019
Jun ’24CHF 171.00
CHF 179.06
+4.7%
5.5%CHF 197.96CHF 158.36CHF 144.0020
May ’24CHF 163.00
CHF 175.02
+7.4%
8.3%CHF 196.72CHF 126.08CHF 144.0022
Apr ’24CHF 163.00
CHF 173.42
+6.4%
6.9%CHF 190.37CHF 130.94CHF 144.0023
Mar ’24CHF 162.00
CHF 171.84
+6.1%
7.1%CHF 189.52CHF 130.36CHF 149.0023
Feb ’24CHF 158.00
CHF 172.42
+9.1%
7.8%CHF 193.63CHF 130.01CHF 143.0022
Jan ’24CHF 173.00
CHF 170.88
-1.2%
8.0%CHF 194.67CHF 130.71CHF 146.0021
Dec ’23CHF 176.00
CHF 180.21
+2.4%
7.1%CHF 198.71CHF 140.09CHF 150.0021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 00:01
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/07
Ingresos anuales2023/12/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

PepsiCo, Inc. está cubierta por 61 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays