Archer-Daniels-Midland Company

Informe acción BRSE:ADM

Capitalización de mercado: CHF 24.5b

Archer-Daniels-Midland Valoración

¿Está ADM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADM (CHF39.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF78.04)

Muy por debajo del valor justo: ADM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ADM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA10.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios-3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
36.7x6.4%CHF 25.3b
BARN Barry Callebaut
26.1x25.0%CHF 7.5b
EMMN Emmi
24.6x15.3%CHF 4.7b
NESN Nestlé
20.5x6.5%CHF 230.2b
ADM Archer-Daniels-Midland
11.1x-3.7%CHF 28.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADM con el de otras empresas de la industria European Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria European Food (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 39.46
CHF 53.64
+35.9%
4.5%CHF 57.95CHF 49.30n/a12
Aug ’25CHF 39.46
CHF 54.27
+37.5%
4.7%CHF 58.53CHF 49.80n/a11
Jul ’25CHF 39.46
CHF 55.73
+41.2%
5.1%CHF 61.62CHF 50.90n/a11
Jun ’25CHF 39.46
CHF 57.43
+45.5%
6.5%CHF 67.36CHF 51.88n/a15
May ’25CHF 39.46
CHF 58.61
+48.5%
7.5%CHF 68.02CHF 52.39n/a16
Apr ’25CHF 39.46
CHF 57.85
+46.6%
9.5%CHF 67.35CHF 51.19n/a14
Mar ’25CHF 39.46
CHF 58.07
+47.2%
17.9%CHF 84.48CHF 47.17n/a15
Feb ’25CHF 39.46
CHF 58.07
+47.2%
17.9%CHF 84.48CHF 47.17n/a15
Jan ’25CHF 39.46
CHF 77.54
+96.5%
14.1%CHF 100.20CHF 60.47n/a15
Dec ’24CHF 39.46
CHF 82.22
+108.4%
14.7%CHF 104.61CHF 63.13n/a15
Nov ’24CHF 39.46
CHF 82.19
+108.3%
14.5%CHF 104.58CHF 63.11n/a15
Oct ’24CHF 39.46
CHF 89.24
+126.1%
12.7%CHF 107.75CHF 64.46n/a15
Sep ’24CHF 39.46
CHF 85.14
+115.8%
12.7%CHF 102.80CHF 61.50n/a15
Aug ’24CHF 39.46
CHF 84.57
+114.3%
12.8%CHF 102.04CHF 61.05CHF 39.4615
Jul ’24CHF 39.46
CHF 83.93
+112.7%
14.2%CHF 104.47CHF 62.51CHF 39.4615
Jun ’24CHF 39.46
CHF 85.11
+115.7%
14.8%CHF 106.02CHF 63.43CHF 39.4614
May ’24CHF 39.46
CHF 85.87
+117.6%
13.7%CHF 104.62CHF 62.59CHF 39.4615
Apr ’24CHF 39.46
CHF 92.00
+133.1%
12.7%CHF 108.26CHF 64.77CHF 39.4614
Mar ’24CHF 39.46
CHF 92.00
+133.1%
12.7%CHF 108.26CHF 64.77CHF 39.4614
Feb ’24CHF 39.46
CHF 92.00
+133.1%
12.7%CHF 108.26CHF 64.77CHF 39.4614
Jan ’24CHF 39.46
CHF 92.11
+133.4%
12.2%CHF 108.78CHF 65.08CHF 39.4615
Dec ’23CHF 39.46
CHF 97.11
+146.1%
12.0%CHF 116.03CHF 69.42CHF 39.4614
Nov ’23CHF 39.46
CHF 97.11
+146.1%
12.0%CHF 116.03CHF 69.42CHF 39.4614
Oct ’23CHF 39.46
CHF 90.43
+129.2%
13.1%CHF 110.21CHF 63.11CHF 39.4614
Sep ’23CHF 39.46
CHF 90.43
+129.2%
13.1%CHF 110.21CHF 63.11CHF 39.4614
Aug ’23CHF 39.46
CHF 90.52
+129.4%
12.3%CHF 106.45CHF 64.26CHF 39.4613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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