Archer-Daniels-Midland Valoración
¿Está ADM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ADM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ADM (CHF39.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF78.04)
Muy por debajo del valor justo: ADM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADM?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
¿Cual es el ratio n/a de ADM? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Capitalización bursátil | US$28.93b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 0.5x |
Valor empresarial/EBITDA | 10.1x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | -3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ADM con sus similares?
Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 27x | ||
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 36.7x | 6.4% | CHF 25.3b |
BARN Barry Callebaut | 26.1x | 25.0% | CHF 7.5b |
EMMN Emmi | 24.6x | 15.3% | CHF 4.7b |
NESN Nestlé | 20.5x | 6.5% | CHF 230.2b |
ADM Archer-Daniels-Midland | 11.1x | -3.7% | CHF 28.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ADM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (27.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ADM con el de otras empresas de la industria European Food ?
Price-To-Earnings vs. Industria: ADM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria European Food (14.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ADM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PE actual | 11.1x |
Ratio PE justo | 16.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
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Actual | CHF 39.46 | CHF 53.64 +35.9% | 4.5% | CHF 57.95 | CHF 49.30 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CHF 39.46 | CHF 54.27 +37.5% | 4.7% | CHF 58.53 | CHF 49.80 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CHF 39.46 | CHF 55.73 +41.2% | 5.1% | CHF 61.62 | CHF 50.90 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CHF 39.46 | CHF 57.43 +45.5% | 6.5% | CHF 67.36 | CHF 51.88 | n/a | 15 |
May ’25 | CHF 39.46 | CHF 58.61 +48.5% | 7.5% | CHF 68.02 | CHF 52.39 | n/a | 16 |
Apr ’25 | CHF 39.46 | CHF 57.85 +46.6% | 9.5% | CHF 67.35 | CHF 51.19 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CHF 39.46 | CHF 58.07 +47.2% | 17.9% | CHF 84.48 | CHF 47.17 | n/a | 15 |
Feb ’25 | CHF 39.46 | CHF 58.07 +47.2% | 17.9% | CHF 84.48 | CHF 47.17 | n/a | 15 |
Jan ’25 | CHF 39.46 | CHF 77.54 +96.5% | 14.1% | CHF 100.20 | CHF 60.47 | n/a | 15 |
Dec ’24 | CHF 39.46 | CHF 82.22 +108.4% | 14.7% | CHF 104.61 | CHF 63.13 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CHF 39.46 | CHF 82.19 +108.3% | 14.5% | CHF 104.58 | CHF 63.11 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CHF 39.46 | CHF 89.24 +126.1% | 12.7% | CHF 107.75 | CHF 64.46 | n/a | 15 |
Sep ’24 | CHF 39.46 | CHF 85.14 +115.8% | 12.7% | CHF 102.80 | CHF 61.50 | n/a | 15 |
Aug ’24 | CHF 39.46 | CHF 84.57 +114.3% | 12.8% | CHF 102.04 | CHF 61.05 | CHF 39.46 | 15 |
Jul ’24 | CHF 39.46 | CHF 83.93 +112.7% | 14.2% | CHF 104.47 | CHF 62.51 | CHF 39.46 | 15 |
Jun ’24 | CHF 39.46 | CHF 85.11 +115.7% | 14.8% | CHF 106.02 | CHF 63.43 | CHF 39.46 | 14 |
May ’24 | CHF 39.46 | CHF 85.87 +117.6% | 13.7% | CHF 104.62 | CHF 62.59 | CHF 39.46 | 15 |
Apr ’24 | CHF 39.46 | CHF 92.00 +133.1% | 12.7% | CHF 108.26 | CHF 64.77 | CHF 39.46 | 14 |
Mar ’24 | CHF 39.46 | CHF 92.00 +133.1% | 12.7% | CHF 108.26 | CHF 64.77 | CHF 39.46 | 14 |
Feb ’24 | CHF 39.46 | CHF 92.00 +133.1% | 12.7% | CHF 108.26 | CHF 64.77 | CHF 39.46 | 14 |
Jan ’24 | CHF 39.46 | CHF 92.11 +133.4% | 12.2% | CHF 108.78 | CHF 65.08 | CHF 39.46 | 15 |
Dec ’23 | CHF 39.46 | CHF 97.11 +146.1% | 12.0% | CHF 116.03 | CHF 69.42 | CHF 39.46 | 14 |
Nov ’23 | CHF 39.46 | CHF 97.11 +146.1% | 12.0% | CHF 116.03 | CHF 69.42 | CHF 39.46 | 14 |
Oct ’23 | CHF 39.46 | CHF 90.43 +129.2% | 13.1% | CHF 110.21 | CHF 63.11 | CHF 39.46 | 14 |
Sep ’23 | CHF 39.46 | CHF 90.43 +129.2% | 13.1% | CHF 110.21 | CHF 63.11 | CHF 39.46 | 14 |
Aug ’23 | CHF 39.46 | CHF 90.52 +129.4% | 12.3% | CHF 106.45 | CHF 64.26 | CHF 39.46 | 13 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.