Chevron Corporation

Informe acción BRSE:001281709

Capitalización de mercado: CHF 244.8b

Chevron Valoración

¿Está 001281709 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 001281709 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 001281709 (CHF136.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF285.92)

Muy por debajo del valor justo: 001281709 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 001281709?

Métrica clave: Como 001281709 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 001281709. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 001281709 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 001281709?
Ratio PE16.1x
GananciasUS$16.68b
Capitalización bursátilUS$268.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 001281709 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 001281709 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.2x
857 PetroChina
6.6x-3.2%HK$1.7t
SHEL Shell
12.6x5.3%UK£159.9b
XOM Exxon Mobil
13.9x5.0%US$478.0b
TTE TotalEnergies
7.6x0.9%€124.3b
001281709 Chevron
16.1x7.1%CHF 268.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 001281709 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de empresas similares (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 001281709 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
001281709 16.1xPromedio de la industria 8.6xNo. of Companies16PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 001281709 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 001281709 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 001281709 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 001281709 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 001281709 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 136.37
CHF 158.76
+16.4%
6.6%CHF 178.21CHF 139.31n/a23
Jan ’26CHF 131.26
CHF 158.82
+21.0%
6.7%CHF 178.06CHF 139.19n/a23
Dec ’25CHF 142.86
CHF 152.95
+7.1%
6.3%CHF 171.12CHF 135.83n/a23
Nov ’25CHF 131.37
CHF 147.32
+12.1%
7.2%CHF 167.16CHF 126.24n/a23
Oct ’25CHF 122.54
CHF 145.10
+18.4%
7.4%CHF 165.87CHF 126.95n/a22
Sep ’25CHF 124.90
CHF 152.92
+22.4%
8.6%CHF 176.84CHF 132.85n/a22
Aug ’25CHF 141.65
CHF 160.70
+13.4%
8.6%CHF 181.98CHF 136.93n/a22
Jul ’25CHF 139.71
CHF 163.58
+17.1%
8.0%CHF 183.30CHF 137.92n/a22
Jun ’25CHF 144.56
CHF 167.29
+15.7%
8.0%CHF 187.09CHF 140.77n/a23
May ’25CHF 150.60
CHF 167.76
+11.4%
8.3%CHF 189.37CHF 136.05n/a24
Apr ’25CHF 140.00
CHF 160.13
+14.4%
6.8%CHF 180.90CHF 133.87n/a23
Mar ’25CHF 135.41
CHF 156.88
+15.9%
7.0%CHF 172.70CHF 130.41n/a25
Feb ’25CHF 128.51
CHF 153.92
+19.8%
6.8%CHF 168.92CHF 128.87n/a24
Jan ’25CHF 126.55
CHF 155.55
+22.9%
6.8%CHF 174.14CHF 128.86CHF 131.2624
Dec ’24CHF 126.23
CHF 161.10
+27.6%
6.1%CHF 177.83CHF 142.26CHF 142.8624
Nov ’24CHF 132.23
CHF 165.07
+24.8%
6.5%CHF 193.84CHF 149.66CHF 131.3724
Oct ’24CHF 157.30
CHF 171.33
+8.9%
7.5%CHF 198.00CHF 151.95CHF 122.5426
Sep ’24CHF 142.46
CHF 163.83
+15.0%
7.3%CHF 184.62CHF 145.75CHF 124.9026
Aug ’24CHF 139.95
CHF 160.03
+14.4%
7.2%CHF 180.53CHF 140.41CHF 141.6526
Jul ’24CHF 140.83
CHF 166.36
+18.1%
7.3%CHF 186.16CHF 144.10CHF 139.7125
Jun ’24n/a
CHF 168.98
0%
7.5%CHF 192.10CHF 145.89CHF 144.5625
May ’24n/a
CHF 170.42
0%
9.2%CHF 210.93CHF 143.90CHF 150.6027
Apr ’24CHF 148.30
CHF 175.25
+18.2%
9.3%CHF 216.86CHF 147.94CHF 140.0028
Mar ’24CHF 151.82
CHF 179.96
+18.5%
9.5%CHF 221.82CHF 140.05CHF 135.4128
Feb ’24n/a
CHF 178.02
0%
9.2%CHF 218.36CHF 137.87CHF 128.5128
Jan ’24n/a
CHF 175.04
0%
9.5%CHF 218.20CHF 137.76CHF 126.5528

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/08 22:06
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Chevron Corporation está cubierta por 66 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays