Salud financiera de hoja de balance de Valartis Group
Salud financiera controles de criterios 5/6
Valartis Group tiene un patrimonio de accionistas total de CHF92.3M y una deuda total de CHF37.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 40.7%. Sus activos y pasivos totales son CHF137.8M y CHF45.5M respectivamente. El BAIT de Valartis Group es de CHF2.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -6.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CHF32.9M.
Información clave
40.7%
Ratio deuda-patrimonio
CHF37.51m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -6.4x |
| Efectivo | CHF32.89m |
| Patrimonio | CHF92.27m |
| Total pasivo | CHF45.54m |
| Activos totales | CHF137.81m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF40.2M) de VLRT superan a sus pasivos a corto plazo (CHF20.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de VLRT (CHF40.2M) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF25.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (5%) de VLRT se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de VLRT ha crecido de 6.6% a 40.7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable VLRT tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: VLRT no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 30.6% al año.