Deutsche Beteiligungs AG

Informe acción SWX:DBAN

Capitalización de mercado: CHF513.9m

Deutsche Beteiligungs Valoración

¿Está DBAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DBAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DBAN (CHF33.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF139.47)

Muy por debajo del valor justo: DBAN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DBAN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DBAN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5x
Valor empresarial/EBITDA8.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DBAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DBAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.7x
VPBN VP Bank
12.4x9.6%CHF547.3m
BBN Bellevue Group
16.5xn/aCHF250.6m
VONN Vontobel Holding
13.7x13.4%CHF2.9b
EFGN EFG International
12.2x3.8%CHF3.5b
DBAN Deutsche Beteiligungs
9x25.0%CHF526.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: DBAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de empresas similares (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DBAN con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DBAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de la industria European Capital Markets (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DBAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DBAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DBAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DBAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF33.50
CHF42.60
+27.2%
10.4%CHF48.80CHF35.13n/a6
Apr ’25CHF33.50
CHF41.79
+24.8%
11.2%CHF47.51CHF34.21n/a5
Mar ’25CHF33.50
CHF41.79
+24.8%
11.2%CHF47.51CHF34.21n/a5
Feb ’25CHF33.50
CHF41.77
+24.7%
11.5%CHF47.27CHF34.04n/a5
Jan ’25CHF33.50
CHF41.77
+24.7%
11.5%CHF47.27CHF34.04n/a5
Dec ’24CHF33.50
CHF41.77
+24.7%
11.5%CHF47.27CHF34.04n/a5
Nov ’24CHF33.50
CHF41.97
+25.3%
10.7%CHF46.98CHF34.51n/a5
Oct ’24CHF33.50
CHF41.97
+25.3%
10.7%CHF46.98CHF34.51n/a5
Sep ’24CHF33.50
CHF41.57
+24.1%
10.9%CHF46.96CHF34.50n/a5
Aug ’24CHF33.50
CHF41.35
+23.4%
10.0%CHF47.71CHF35.06n/a5
Jul ’24CHF33.50
CHF41.35
+23.4%
10.0%CHF47.71CHF35.06n/a5
Jun ’24CHF33.50
CHF41.35
+23.4%
10.0%CHF47.71CHF35.06n/a5
May ’24CHF33.50
CHF40.95
+22.2%
8.5%CHF46.06CHF35.28CHF33.505
Apr ’24CHF33.50
CHF41.02
+22.5%
8.7%CHF46.37CHF35.52CHF33.505
Mar ’24CHF33.50
CHF41.02
+22.5%
8.7%CHF46.37CHF35.52CHF33.505
Feb ’24CHF33.50
CHF41.04
+22.5%
8.7%CHF46.39CHF35.53CHF33.505
Jan ’24CHF33.50
CHF41.04
+22.5%
8.7%CHF46.39CHF35.53CHF33.505
Dec ’23CHF33.50
CHF40.06
+19.6%
7.2%CHF44.18CHF35.35CHF33.505
Nov ’23CHF33.50
CHF40.96
+22.3%
7.8%CHF44.48CHF35.58CHF33.505
Oct ’23CHF33.50
CHF40.14
+19.8%
7.8%CHF43.59CHF34.87CHF33.505
Sep ’23CHF33.50
CHF40.14
+19.8%
7.8%CHF43.59CHF34.87CHF33.505
Aug ’23CHF33.50
CHF41.90
+25.1%
10.1%CHF48.07CHF35.68CHF33.505
Jul ’23CHF33.50
CHF48.43
+44.6%
5.9%CHF51.44CHF43.10CHF33.505
Jun ’23CHF33.50
CHF48.43
+44.6%
5.9%CHF51.44CHF43.10CHF33.505
May ’23CHF33.50
CHF47.85
+42.8%
11.8%CHF56.42CHF38.98CHF33.506

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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