Costco Wholesale Valoración
¿Está CTO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CTO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CTO (CHF821.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF936.15)
Muy por debajo del valor justo: CTO cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTO?
Métrica clave: Como CTO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CTO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 58x |
| Ganancias | US$7.37b |
| Capitalización bursátil | US$427.13b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 37x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 7.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CTO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 45.3x | ||
WMT Walmart | 36.9x | 8.9% | US$727.0b |
TGT Target | 13.1x | 4.7% | US$57.4b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.4x | 9.6% | Mex$933.2b |
8267 Aeon | 113.6x | 19.6% | JP¥3.1t |
CTO Costco Wholesale | 58x | 8.2% | CHF 427.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CTO es cara según su ratio Price-To-Earnings (58x) en comparación con la media de empresas similares (45.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CTO con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CTO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (58x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (14.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CTO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 58x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CTO para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CHF 821.64 | CHF 840.48 +2.3% | 10.9% | CHF 961.30 | CHF 482.88 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | CHF 756.62 | CHF 808.84 +6.9% | 10.4% | CHF 922.79 | CHF 467.89 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | CHF 739.54 | CHF 782.76 +5.8% | 10.6% | CHF 888.62 | CHF 431.61 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | CHF 750.64 | CHF 762.44 +1.6% | 11.2% | CHF 908.10 | CHF 441.08 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | CHF 720.65 | CHF 790.58 +9.7% | 11.3% | CHF 940.52 | CHF 456.82 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | CHF 772.51 | CHF 762.35 -1.3% | 10.4% | CHF 880.47 | CHF 460.56 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | CHF 738.77 | CHF 743.31 +0.6% | 9.9% | CHF 848.10 | CHF 451.12 | n/a | 30 |
| May ’25 | n/a | CHF 707.83 0% | 9.4% | CHF 793.15 | CHF 455.84 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | n/a | CHF 688.04 0% | 12.4% | CHF 818.25 | CHF 452.07 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | CHF 660.99 | CHF 621.64 -6.0% | 11.5% | CHF 724.86 | CHF 421.74 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | CHF 593.43 | CHF 577.49 -2.7% | 10.3% | CHF 673.83 | CHF 413.61 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | CHF 561.65 | CHF 556.62 -0.9% | 9.9% | CHF 628.85 | CHF 405.17 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | n/a | CHF 527.70 0% | 7.9% | CHF 595.41 | CHF 402.78 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | n/a | CHF 528.48 0% | 7.8% | CHF 606.20 | CHF 410.08 | CHF 756.62 | 33 |
| Oct ’24 | n/a | CHF 536.89 0% | 8.3% | CHF 622.35 | CHF 411.85 | CHF 739.54 | 33 |
| Sep ’24 | n/a | CHF 502.68 0% | 8.7% | CHF 575.06 | CHF 422.24 | CHF 750.64 | 32 |
| Aug ’24 | n/a | CHF 482.66 0% | 7.6% | CHF 553.79 | CHF 414.25 | CHF 720.65 | 32 |
| Jul ’24 | CHF 475.60 | CHF 492.18 +3.5% | 7.0% | CHF 569.54 | CHF 426.03 | CHF 772.51 | 32 |
| Jun ’24 | n/a | CHF 494.69 0% | 6.9% | CHF 575.16 | CHF 430.24 | CHF 738.77 | 31 |
| May ’24 | n/a | CHF 491.44 0% | 7.2% | CHF 569.09 | CHF 425.70 | n/a | 31 |
| Apr ’24 | n/a | CHF 499.87 0% | 7.3% | CHF 580.42 | CHF 434.17 | n/a | 32 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 515.47 0% | 8.0% | CHF 594.33 | CHF 441.77 | CHF 660.99 | 31 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 501.11 0% | 8.3% | CHF 577.05 | CHF 408.93 | CHF 593.43 | 30 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 507.97 0% | 8.9% | CHF 602.37 | CHF 417.02 | CHF 561.65 | 30 |
| Dec ’23 | n/a | CHF 522.30 0% | 8.4% | CHF 609.06 | CHF 426.34 | n/a | 27 |
| Nov ’23 | n/a | CHF 561.11 0% | 8.1% | CHF 650.77 | CHF 455.54 | n/a | 27 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.