Hugo Boss AG

Informe acción SWX:BOSS

Capitalización de mercado: CHF3.3b

Hugo Boss Valoración

¿Está BOSS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BOSS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BOSS (CHF80) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF182.27)

Muy por debajo del valor justo: BOSS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOSS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BOSS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA9.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BOSS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BOSS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.1x
UHR Swatch Group
11.5x2.6%CHF9.9b
CFR Compagnie Financière Richemont
20.3x7.9%CHF79.2b
KPRMILL K.P.R. Mill
34.2x14.9%₹275.2b
MANYAVAR Vedant Fashions
58.3x14.3%₹241.5b
BOSS Hugo Boss
12.9x12.7%CHF3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: BOSS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con la media de empresas similares (30.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BOSS con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BOSS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con la media de la industria European Luxury (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BOSS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BOSS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.9x
Ratio PE justo 15.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BOSS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BOSS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF80.00
CHF66.70
-16.6%
12.8%CHF86.21CHF50.94n/a18
May ’25CHF80.00
CHF69.01
-13.7%
11.0%CHF86.48CHF56.02n/a18
Apr ’25CHF80.00
CHF70.74
-11.6%
9.6%CHF85.61CHF54.48n/a18
Mar ’25CHF80.00
CHF74.36
-7.1%
8.0%CHF83.91CHF61.12n/a19
Feb ’25CHF80.00
CHF75.15
-6.1%
7.2%CHF83.21CHF60.61n/a20
Jan ’25CHF80.00
CHF75.44
-5.7%
8.4%CHF83.44CHF59.26n/a20
Dec ’24CHF80.00
CHF74.71
-6.6%
8.5%CHF83.20CHF59.09n/a20
Nov ’24CHF80.00
CHF75.83
-5.2%
7.9%CHF84.16CHF63.12n/a20
Oct ’24CHF80.00
CHF78.13
-2.3%
7.1%CHF88.05CHF63.86n/a20
Sep ’24CHF80.00
CHF75.97
-5.0%
10.0%CHF86.85CHF55.35n/a20
Aug ’24CHF80.00
CHF74.99
-6.3%
10.0%CHF86.79CHF55.93n/a20
Jul ’24CHF80.00
CHF73.14
-8.6%
9.7%CHF85.29CHF56.86n/a20
Jun ’24CHF80.00
CHF69.74
-12.8%
8.2%CHF78.82CHF56.44n/a19
May ’24CHF80.00
CHF66.49
-16.9%
10.8%CHF77.72CHF51.16CHF80.0019
Apr ’24CHF80.00
CHF64.55
-19.3%
10.1%CHF73.36CHF50.86CHF80.0019
Mar ’24CHF80.00
CHF63.00
-21.3%
9.8%CHF71.27CHF51.47CHF80.0018
Feb ’24CHF80.00
CHF62.11
-22.4%
9.8%CHF71.43CHF49.60CHF80.0019
Jan ’24CHF80.00
CHF59.38
-25.8%
10.0%CHF68.86CHF48.20CHF80.0019
Dec ’23CHF80.00
CHF59.08
-26.2%
10.5%CHF68.89CHF48.22CHF80.0019
Nov ’23CHF80.00
CHF59.84
-25.2%
11.4%CHF69.19CHF43.49CHF80.0019
Oct ’23CHF80.00
CHF59.98
-25.0%
10.7%CHF67.68CHF42.54CHF80.0019
Sep ’23CHF80.00
CHF61.34
-23.3%
8.9%CHF68.28CHF50.72CHF80.0018
Aug ’23CHF80.00
CHF60.78
-24.0%
9.8%CHF69.38CHF49.55CHF80.0018
Jul ’23CHF80.00
CHF60.89
-23.9%
9.9%CHF73.88CHF50.60CHF80.0018
Jun ’23CHF80.00
CHF63.01
-21.2%
10.3%CHF76.52CHF52.41CHF80.0018
May ’23CHF80.00
CHF61.32
-23.4%
11.2%CHF76.77CHF48.11CHF80.0018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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