Stadler Rail AG

Informe acción SWX:SRAIL

Capitalización de mercado: CHF 2.6b

Stadler Rail Valoración

¿Está SRAIL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SRAIL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SRAIL (CHF26.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF16.81)

Muy por debajo del valor justo: SRAIL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SRAIL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SRAIL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA8.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SRAIL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SRAIL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.8x
BUCN Bucher Industries
10.6x-5.9%CHF 3.7b
INRN Interroll Holding
33.8x10.1%CHF 2.2b
DAE Dätwyler Holding
44.1x22.3%CHF 2.9b
BCHN Burckhardt Compression Holding
22.9x9.1%CHF 2.1b
SRAIL Stadler Rail
21x23.1%CHF 2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SRAIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con la media de empresas similares (26.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SRAIL con el de otras empresas de la industria CH Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SRAIL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de la industria European Machinery (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SRAIL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SRAIL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21x
Ratio PE justo 27.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SRAIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SRAIL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 26.05
CHF 28.16
+8.1%
9.7%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.2%
14.8%CHF 39.00CHF 25.00n/a8
Jun ’25CHF 27.55
CHF 30.62
+11.1%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
May ’25CHF 27.30
CHF 30.62
+12.2%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Apr ’25CHF 28.72
CHF 30.62
+6.6%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Mar ’25CHF 28.48
CHF 32.67
+14.7%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Feb ’25CHF 27.56
CHF 32.67
+18.5%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Jan ’25CHF 30.28
CHF 34.62
+14.3%
14.4%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Dec ’24CHF 32.72
CHF 35.32
+7.9%
13.8%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Nov ’24CHF 30.62
CHF 35.18
+14.9%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50n/a9
Oct ’24CHF 35.76
CHF 35.18
-1.6%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50n/a9
Sep ’24CHF 35.44
CHF 34.61
-2.3%
15.7%CHF 42.00CHF 25.50n/a9
Aug ’24CHF 35.06
CHF 33.89
-3.3%
17.9%CHF 42.00CHF 22.00n/a9
Jul ’24CHF 34.96
CHF 33.61
-3.9%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 25.559
Jun ’24CHF 34.34
CHF 33.61
-2.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.559
May ’24CHF 37.08
CHF 33.61
-9.4%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.309
Apr ’24CHF 35.70
CHF 33.61
-5.9%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 28.729
Mar ’24CHF 37.80
CHF 35.00
-7.4%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 28.489
Feb ’24CHF 34.96
CHF 35.00
+0.1%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 27.569
Jan ’24CHF 32.80
CHF 34.22
+4.3%
21.9%CHF 43.00CHF 22.00CHF 30.289
Dec ’23CHF 32.86
CHF 35.69
+8.6%
23.0%CHF 49.00CHF 22.00CHF 32.7210
Nov ’23CHF 29.78
CHF 35.79
+20.2%
23.1%CHF 49.00CHF 22.00CHF 30.6210
Oct ’23CHF 27.32
CHF 35.79
+31.0%
23.1%CHF 49.00CHF 22.00CHF 35.7610
Sep ’23CHF 30.12
CHF 36.25
+20.4%
21.1%CHF 49.00CHF 25.00CHF 35.4410
Aug ’23CHF 30.74
CHF 36.95
+20.2%
22.0%CHF 49.00CHF 25.00CHF 35.0610
Jul ’23CHF 31.08
CHF 39.05
+25.6%
19.9%CHF 50.00CHF 27.00CHF 34.9610

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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