Stadler Rail Valoración
¿Está SRAIL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SRAIL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SRAIL (CHF26.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF16.81)
Muy por debajo del valor justo: SRAIL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SRAIL?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
¿Cual es el ratio n/a de SRAIL? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Capitalización bursátil | CHF 2.60b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 0.6x |
Valor empresarial/EBITDA | 8.6x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SRAIL con sus similares?
Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 28x | ||
BUCN Bucher Industries | 10.6x | -5.9% | CHF 3.7b |
INRN Interroll Holding | 34.1x | 10.1% | CHF 2.3b |
DAE Dätwyler Holding | 44.4x | 22.3% | CHF 3.0b |
BCHN Burckhardt Compression Holding | 23x | 9.1% | CHF 2.1b |
SRAIL Stadler Rail | 20.9x | 23.1% | CHF 2.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: SRAIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con la media de empresas similares (26.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SRAIL con el de otras empresas de la industria CH Machinery ?
Price-To-Earnings vs. Industria: SRAIL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de la industria European Machinery (17.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SRAIL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PE actual | 20.9x |
Ratio PE justo | 27.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SRAIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
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Actual | CHF 26.00 | CHF 28.16 +8.3% | 9.7% | CHF 34.10 | CHF 25.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CHF 25.55 | CHF 29.70 +16.2% | 14.8% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CHF 27.55 | CHF 30.62 +11.1% | 14.2% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CHF 27.30 | CHF 30.62 +12.2% | 14.2% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CHF 28.72 | CHF 30.62 +6.6% | 14.2% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CHF 28.48 | CHF 32.67 +14.7% | 16.2% | CHF 42.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CHF 27.56 | CHF 32.67 +18.5% | 16.2% | CHF 42.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CHF 30.28 | CHF 34.62 +14.3% | 14.4% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CHF 32.72 | CHF 35.32 +7.9% | 13.8% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CHF 30.62 | CHF 35.18 +14.9% | 15.5% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CHF 35.76 | CHF 35.18 -1.6% | 15.5% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CHF 35.44 | CHF 34.61 -2.3% | 15.7% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CHF 35.06 | CHF 33.89 -3.3% | 17.9% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | n/a | 9 |
Jul ’24 | CHF 34.96 | CHF 33.61 -3.9% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 25.55 | 9 |
Jun ’24 | CHF 34.34 | CHF 33.61 -2.1% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 27.55 | 9 |
May ’24 | CHF 37.08 | CHF 33.61 -9.4% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 27.30 | 9 |
Apr ’24 | CHF 35.70 | CHF 33.61 -5.9% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 28.72 | 9 |
Mar ’24 | CHF 37.80 | CHF 35.00 -7.4% | 20.3% | CHF 43.00 | CHF 22.00 | CHF 28.48 | 9 |
Feb ’24 | CHF 34.96 | CHF 35.00 +0.1% | 20.3% | CHF 43.00 | CHF 22.00 | CHF 27.56 | 9 |
Jan ’24 | CHF 32.80 | CHF 34.22 +4.3% | 21.9% | CHF 43.00 | CHF 22.00 | CHF 30.28 | 9 |
Dec ’23 | CHF 32.86 | CHF 35.69 +8.6% | 23.0% | CHF 49.00 | CHF 22.00 | CHF 32.72 | 10 |
Nov ’23 | CHF 29.78 | CHF 35.79 +20.2% | 23.1% | CHF 49.00 | CHF 22.00 | CHF 30.62 | 10 |
Oct ’23 | CHF 27.32 | CHF 35.79 +31.0% | 23.1% | CHF 49.00 | CHF 22.00 | CHF 35.76 | 10 |
Sep ’23 | CHF 30.12 | CHF 36.25 +20.4% | 21.1% | CHF 49.00 | CHF 25.00 | CHF 35.44 | 10 |
Aug ’23 | CHF 30.74 | CHF 36.95 +20.2% | 22.0% | CHF 49.00 | CHF 25.00 | CHF 35.06 | 10 |
Jul ’23 | CHF 31.08 | CHF 39.05 +25.6% | 19.9% | CHF 50.00 | CHF 27.00 | CHF 34.96 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.