Stadler Rail AG

Informe acción SWX:SRAIL

Capitalización de mercado: CHF2.8b

Stadler Rail Valoración

¿Está SRAIL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SRAIL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SRAIL (CHF27.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF16.6)

Muy por debajo del valor justo: SRAIL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SRAIL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SRAIL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA9.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SRAIL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SRAIL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28x
BUCN Bucher Industries
10.9x-5.3%CHF3.8b
INRN Interroll Holding
35.6x9.4%CHF2.4b
SUN Sulzer
17.2x8.0%CHF3.9b
DAE Dätwyler Holding
48.4x22.5%CHF3.2b
SRAIL Stadler Rail
22.8x23.4%CHF2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SRAIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de empresas similares (26.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SRAIL con el de otras empresas de la industria CH Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SRAIL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22x) en comparación con la media de la industria European Machinery (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SRAIL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SRAIL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.8x
Ratio PE justo 27.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SRAIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SRAIL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF28.35
CHF30.62
+8.0%
14.2%CHF39.00CHF25.00n/a10
May ’25CHF27.30
CHF30.62
+12.2%
14.2%CHF39.00CHF25.00n/a10
Apr ’25CHF28.72
CHF30.62
+6.6%
14.2%CHF39.00CHF25.00n/a10
Mar ’25CHF28.48
CHF32.67
+14.7%
16.2%CHF42.00CHF25.00n/a10
Feb ’25CHF27.56
CHF32.67
+18.5%
16.2%CHF42.00CHF25.00n/a10
Jan ’25CHF30.28
CHF34.62
+14.3%
14.4%CHF42.00CHF25.50n/a10
Dec ’24CHF32.72
CHF35.32
+7.9%
13.8%CHF42.00CHF25.50n/a10
Nov ’24CHF30.62
CHF35.18
+14.9%
15.5%CHF42.00CHF25.50n/a9
Oct ’24CHF35.76
CHF35.18
-1.6%
15.5%CHF42.00CHF25.50n/a9
Sep ’24CHF35.44
CHF34.61
-2.3%
15.7%CHF42.00CHF25.50n/a9
Aug ’24CHF35.06
CHF33.89
-3.3%
17.9%CHF42.00CHF22.00n/a9
Jul ’24CHF34.96
CHF33.61
-3.9%
18.2%CHF42.00CHF22.00n/a9
Jun ’24CHF34.34
CHF33.61
-2.1%
18.2%CHF42.00CHF22.00n/a9
May ’24CHF37.08
CHF33.61
-9.4%
18.2%CHF42.00CHF22.00CHF27.309
Apr ’24CHF35.70
CHF33.61
-5.9%
18.2%CHF42.00CHF22.00CHF28.729
Mar ’24CHF37.80
CHF35.00
-7.4%
20.3%CHF43.00CHF22.00CHF28.489
Feb ’24CHF34.96
CHF35.00
+0.1%
20.3%CHF43.00CHF22.00CHF27.569
Jan ’24CHF32.80
CHF34.22
+4.3%
21.9%CHF43.00CHF22.00CHF30.289
Dec ’23CHF32.86
CHF35.69
+8.6%
23.0%CHF49.00CHF22.00CHF32.7210
Nov ’23CHF29.78
CHF35.79
+20.2%
23.1%CHF49.00CHF22.00CHF30.6210
Oct ’23CHF27.32
CHF35.79
+31.0%
23.1%CHF49.00CHF22.00CHF35.7610
Sep ’23CHF30.12
CHF36.25
+20.4%
21.1%CHF49.00CHF25.00CHF35.4410
Aug ’23CHF30.74
CHF36.95
+20.2%
22.0%CHF49.00CHF25.00CHF35.0610
Jul ’23CHF31.08
CHF39.05
+25.6%
19.9%CHF50.00CHF27.00CHF34.9610
Jun ’23CHF35.16
CHF39.05
+11.1%
19.9%CHF50.00CHF27.00CHF34.3410
May ’23CHF35.50
CHF38.33
+8.0%
22.1%CHF50.00CHF27.00CHF37.088

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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